SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBS Nova (Lux) European Senior Loan Fund UA EUR/  LU1735555630  /

Fonds
NAV13.01.2025 Zm.-0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
101,9800EUR -0,01% płacące dywidendę Obligacje Europa UBS AM S.A. (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - - 0,22 -0,19 0,35 0,41 -0,10 0,01 0,49 -
2022 -0,05 -1,17 0,03 -0,72 -2,24 -4,55 2,22 1,52 -2,79 0,27 1,50 0,16 -5,87%
2023 2,88 0,96 -0,33 1,47 0,77 0,60 1,44 1,29 0,93 -0,60 1,50 1,52 +13,12%
2024 1,88 0,58 -0,34 0,20 1,49 0,18 0,98 0,60 0,62 0,79 0,93 0,70 +8,96%
2025 0,34 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,59% 0,69% 0,89% 2,38% -%
Wskaźnik Sharpe'a 12,39 9,78 6,17 0,98 -
Najlepszy miesiąc +0,70% +0,98% +1,88% +2,88% -
Najgorszy miesiąc +0,34% +0,34% -0,34% -4,55% -
Maksymalna strata -0,03% -0,32% -0,59% -9,06% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBS Nova (Lux) European Senior L... z reinwestycją 1 608,3500 +10,86% +27,06%
UBS Nova (Lux) European Senior L... z reinwestycją 1 328,7600 +8,63% +17,43%
UBS Nova (Lux) European Senior L... z reinwestycją 1 169,3600 +5,98% -
UBS Nova (Lux) European Senior L... z reinwestycją 1 516,5800 +10,17% +24,39%
UBS Nova (Lux) European Senior L... płacące dywidendę 1 016,2600 +8,48% +16,94%
UBS Nova (Lux) European Senior L... płacące dywidendę 1 166,0500 +10,08% +23,77%
UBS Nova (Lux) European Senior L... płacące dywidendę 101,4100 +7,58% +14,00%
UBS Nova (Lux) European Senior L... płacące dywidendę 116,4000 +9,13% +20,61%
UBS Nova (Lux) European Senior L... płacące dywidendę 101,9800 +8,20% +16,06%

Wyniki

YTD  
+0,34%
6 miesięcy  
+4,64%
1 rok  
+8,20%
3 lata  
+16,06%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+17,82%
Rok
2024  
+8,96%
2023  
+13,12%
2022
  -5,87%
 

Dywidendy

03.12.2024 1,71 EUR
03.09.2024 1,63 EUR
04.06.2024 1,75 EUR
05.03.2024 1,74 EUR
05.12.2023 1,47 EUR
05.09.2023 1,61 EUR
06.06.2023 1,39 EUR
07.03.2023 1,09 EUR
06.12.2022 0,86 EUR
06.09.2022 0,73 EUR
07.06.2022 0,70 EUR
01.03.2022 0,68 EUR
07.12.2021 0,72 EUR
07.09.2021 0,65 EUR
01.06.2021 0,70 EUR