RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Credit Suisse Nova (Lux) European Senior Loan Fund IAH USD/  LU1735553932  /

Fonds
NAV2024. 07. 19. Vált.+0,6500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 146,3800USD +0,06% Osztalékfizetés Kötvények Európa Credit Suisse Fd. M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - 0,28 -0,14 0,43 0,47 -0,03 0,09 0,64 -
2022 0,02 -1,09 0,18 -0,64 -2,07 -4,40 2,48 1,77 -2,63 0,52 1,79 0,45 -3,78%
2023 3,21 1,15 -0,05 1,69 0,99 0,81 1,69 1,46 1,01 -0,39 1,70 1,70 +15,97%
2024 2,02 0,72 -0,23 0,35 1,65 0,37 0,77 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,08% 1,03% 1,24% 2,39% -%
Sharpe ráta 6,62 5,13 7,07 1,09 -
Legjobb hónap +2,02% +2,02% +2,02% +3,21% -
Legrosszabb hónap -0,23% -0,23% -0,39% -4,40% -
Maximális veszteség -0,56% -0,56% -1,27% -8,33% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... Újrabefektetés 1 523,0000 +13,48% +23,29%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... Újrabefektetés 1 269,9399 +10,74% +14,18%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... Újrabefektetés 1 132,2000 +8,25% -
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... Újrabefektetés 1 440,6300 +12,54% +20,69%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... Osztalékfizetés 1 005,6900 +10,59% +13,71%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... Osztalékfizetés 1 146,3800 +12,46% +20,06%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... Osztalékfizetés 100,3300 +9,64% +10,83%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... Osztalékfizetés 114,3900 +11,44% +16,96%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... Osztalékfizetés 100,9200 +10,31% +12,85%

Teljesítmény

YTD  
+5,78%
6 Hónap  
+4,37%
1 Év  
+12,46%
3 Év  
+20,06%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+20,11%
Év
2023  
+15,97%
2022
  -3,78%
 

Osztalék

2024. 06. 04. 19,95 USD
2024. 03. 05. 20,40 USD
2023. 12. 05. 16,75 USD
2023. 09. 05. 19,03 USD
2023. 06. 06. 16,51 USD
2023. 03. 07. 13,15 USD
2022. 12. 06. 9,94 USD
2022. 09. 06. 8,37 USD
2022. 06. 07. 7,87 USD
2022. 03. 01. 7,91 USD
2021. 12. 07. 8,31 USD
2021. 09. 07. 7,58 USD
2021. 06. 01. 8,32 USD