UBS Nova (Lux) European Senior Loan Fund IAH USD/  LU1735553932  /

Fonds
NAV21.01.2025 Diff.+0,8600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.169,0900USD +0,07% ausschüttend Anleihen Europa UBS AM S.A. (EU) 
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - 0,28 -0,14 0,43 0,47 -0,03 0,09 0,64 -
2022 0,02 -1,09 0,18 -0,64 -2,07 -4,40 2,48 1,77 -2,63 0,52 1,79 0,45 -3,78%
2023 3,21 1,15 -0,05 1,69 0,99 0,81 1,69 1,46 1,01 -0,39 1,70 1,70 +15,97%
2024 2,02 0,72 -0,23 0,35 1,65 0,37 1,19 0,80 0,78 0,88 1,02 0,81 +10,86%
2025 0,67 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,45% 0,70% 0,88% 2,40% -%
Sharpe Ratio 21,50 11,96 8,36 2,00 -
Bester Monat +0,81% +1,19% +2,02% +3,21% -
Schlechtester Monat +0,67% +0,67% -0,23% -4,40% -
Maximaler Verlust -0,01% -0,30% -0,56% -8,29% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBS Nova (Lux) European Senior L... thesaurierend 1.612,8300 +10,81% +27,42%
UBS Nova (Lux) European Senior L... thesaurierend 1.331,7700 +8,57% +17,72%
UBS Nova (Lux) European Senior L... thesaurierend 1.171,4100 +5,91% -
UBS Nova (Lux) European Senior L... thesaurierend 1.520,6600 +10,12% +24,74%
UBS Nova (Lux) European Senior L... ausschüttend 1.018,5400 +8,42% +17,23%
UBS Nova (Lux) European Senior L... ausschüttend 1.169,0900 +10,02% +24,11%
UBS Nova (Lux) European Senior L... ausschüttend 101,6100 +7,50% +14,27%
UBS Nova (Lux) European Senior L... ausschüttend 116,6900 +9,08% +20,96%
UBS Nova (Lux) European Senior L... ausschüttend 102,2100 +8,15% +16,36%

Performance

lfd. Jahr  
+0,67%
6 Monate  
+5,42%
1 Jahr  
+10,02%
3 Jahre  
+24,11%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+26,72%
Jahr
2024  
+10,86%
2023  
+15,97%
2022
  -3,78%
 

Ausschüttungen

03.12.2024 20,10 USD
03.09.2024 19,22 USD
04.06.2024 19,95 USD
05.03.2024 20,40 USD
05.12.2023 16,75 USD
05.09.2023 19,03 USD
06.06.2023 16,51 USD
07.03.2023 13,15 USD
06.12.2022 9,94 USD
06.09.2022 8,37 USD
07.06.2022 7,87 USD
01.03.2022 7,91 USD
07.12.2021 8,31 USD
07.09.2021 7,58 USD
01.06.2021 8,32 USD