RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS Nova (Lux) European Senior Loan Fund IA EUR/  LU1730135586  /

Fonds
NAV2025. 01. 13. Vált.-0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 016,2600EUR -0,01% Osztalékfizetés Kötvények Európa UBS AM S.A. (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - 0,25 -0,17 0,37 0,44 -0,08 0,03 0,51 -
2022 -0,03 -1,16 0,05 -0,70 -2,21 -4,53 2,25 1,54 -2,78 0,29 1,52 0,18 -5,64%
2023 2,90 0,98 -0,30 1,48 0,80 0,62 1,47 1,31 0,94 -0,57 1,52 1,54 +13,40%
2024 1,91 0,60 -0,32 0,23 1,53 0,19 1,00 0,62 0,64 0,82 0,95 0,73 +9,23%
2025 0,36 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,56% 0,69% 0,89% 2,38% -%
Sharpe ráta 14,01 10,15 6,48 1,09 -
Legjobb hónap +0,73% +1,00% +1,91% +2,90% -
Legrosszabb hónap +0,36% +0,36% -0,32% -4,53% -
Maximális veszteség -0,02% -0,32% -0,58% -8,89% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS Nova (Lux) European Senior L... Újrabefektetés 1 608,3500 +10,86% +27,06%
UBS Nova (Lux) European Senior L... Újrabefektetés 1 328,7600 +8,63% +17,43%
UBS Nova (Lux) European Senior L... Újrabefektetés 1 169,3600 +5,98% -
UBS Nova (Lux) European Senior L... Újrabefektetés 1 516,5800 +10,17% +24,39%
UBS Nova (Lux) European Senior L... Osztalékfizetés 1 016,2600 +8,48% +16,94%
UBS Nova (Lux) European Senior L... Osztalékfizetés 1 166,0500 +10,08% +23,77%
UBS Nova (Lux) European Senior L... Osztalékfizetés 101,4100 +7,58% +14,00%
UBS Nova (Lux) European Senior L... Osztalékfizetés 116,4000 +9,13% +20,61%
UBS Nova (Lux) European Senior L... Osztalékfizetés 101,9800 +8,20% +16,06%

Teljesítmény

YTD  
+0,36%
6 Hónap  
+4,78%
1 Év  
+8,48%
3 Év  
+16,94%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+18,89%
Év
2024  
+9,23%
2023  
+13,40%
2022
  -5,64%
 

Osztalék

2024. 12. 03. 17,65 EUR
2024. 09. 03. 16,88 EUR
2024. 06. 04. 18,04 EUR
2024. 03. 05. 18,03 EUR
2023. 12. 05. 15,21 EUR
2023. 09. 05. 16,70 EUR
2023. 06. 06. 14,47 EUR
2023. 03. 07. 11,41 EUR
2022. 12. 06. 9,14 EUR
2022. 09. 06. 7,88 EUR
2022. 06. 07. 7,59 EUR
2022. 03. 01. 7,40 EUR
2021. 12. 07. 7,80 EUR
2021. 09. 07. 7,11 EUR
2021. 06. 01. 7,69 EUR