ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Credit Suisse Nova (Lux) European Senior Loan Fund EBH CHF/  LU1735553692  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.07.2024 Изменение+0.4199 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,134.0699CHF +0.04% reinvestment Bonds Europe Credit Suisse Fd. M. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - -4.55 2.28 1.53 -2.73 0.27 1.44 0.03 -
2023 2.84 0.89 -0.48 1.40 0.62 0.48 1.32 1.12 0.79 -0.76 1.34 1.36 +11.41%
2024 1.71 0.45 -0.48 0.01 1.35 0.01 0.66 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.04% 0.99% 1.19% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.02 1.02 3.73 - -
Лучший месяц +1.71% +1.71% +1.71% +2.84% -
Худший месяц -0.48% -0.48% -0.76% -4.55% -
Максимальный убыток -0.62% -0.62% -1.54% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... reinvestment 1,526.4600 +13.33% +23.48%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... reinvestment 1,272.4399 +10.63% +14.35%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... reinvestment 1,134.0699 +8.13% -
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... reinvestment 1,443.8000 +12.42% +20.87%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... paying dividend 1,007.6500 +10.48% +13.87%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... paying dividend 1,148.8700 +12.34% +20.24%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... paying dividend 100.5200 +9.55% +11.01%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... paying dividend 114.6200 +11.32% +17.14%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... paying dividend 101.1100 +10.19% +13.02%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.76%
6 месяцев  
+2.31%
1 год  
+8.13%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+13.41%
Год
2023  
+11.41%