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UBS Nova (Lux) European Senior Loan Fund A EUR/  LU1735551134  /

Fonds
NAV13.01.2025 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
101,4100EUR -0,01% ausschüttend Anleihen Europa UBS AM S.A. (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - 0,17 -0,24 0,29 0,37 -0,15 -0,05 0,43 -
2022 -0,10 -1,22 -0,01 -0,77 -2,29 -4,60 2,19 1,45 -2,84 0,22 1,45 0,11 -6,43%
2023 2,82 0,92 -0,38 1,41 0,73 0,55 1,39 1,25 0,87 -0,64 1,44 1,47 +12,45%
2024 1,82 0,54 -0,39 0,14 1,45 0,13 0,92 0,55 0,57 0,75 0,88 0,65 +8,30%
2025 0,34 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,56% 0,69% 0,89% 2,38% -%
Sharpe Ratio 12,82 8,87 5,49 0,71 -
Bester Monat +0,65% +0,92% +1,82% +2,82% -
Schlechtester Monat +0,34% +0,34% -0,39% -4,60% -
Maximaler Verlust -0,03% -0,33% -0,58% -9,48% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBS Nova (Lux) European Senior L... thesaurierend 1.608,3500 +10,86% +27,06%
UBS Nova (Lux) European Senior L... thesaurierend 1.328,7600 +8,63% +17,43%
UBS Nova (Lux) European Senior L... thesaurierend 1.169,3600 +5,98% -
UBS Nova (Lux) European Senior L... thesaurierend 1.516,5800 +10,17% +24,39%
UBS Nova (Lux) European Senior L... ausschüttend 1.016,2600 +8,48% +16,94%
UBS Nova (Lux) European Senior L... ausschüttend 1.166,0500 +10,08% +23,77%
UBS Nova (Lux) European Senior L... ausschüttend 101,4100 +7,58% +14,00%
UBS Nova (Lux) European Senior L... ausschüttend 116,4000 +9,13% +20,61%
UBS Nova (Lux) European Senior L... ausschüttend 101,9800 +8,20% +16,06%

Performance

lfd. Jahr  
+0,34%
6 Monate  
+4,34%
1 Jahr  
+7,58%
3 Jahre  
+14,00%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+15,28%
Jahr
2024  
+8,30%
2023  
+12,45%
2022
  -6,43%
 

Ausschüttungen

03.12.2024 1,54 EUR
03.09.2024 1,47 EUR
04.06.2024 1,60 EUR
05.03.2024 1,58 EUR
05.12.2023 1,31 EUR
05.09.2023 1,45 EUR
06.06.2023 1,25 EUR
07.03.2023 0,94 EUR
06.12.2022 0,71 EUR
06.09.2022 0,58 EUR
07.06.2022 0,56 EUR
01.03.2022 0,51 EUR
07.12.2021 0,56 EUR
07.09.2021 0,50 EUR
01.06.2021 0,55 EUR