SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UAH SGD/  LU1144403703  /

Fonds
NAV27.06.2024 Zm.+0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
68,8100SGD +0,07% płacące dywidendę Obligacje Azja Credit Suisse Fd. M. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - - -1,46 -0,66 1,96 -1,72 -2,51 -0,64 0,48 -
2022 -2,87 -3,32 -1,85 -1,08 -2,43 -5,15 -6,71 1,84 -5,81 -9,10 12,20 4,21 -19,75%
2023 4,05 -0,88 -0,88 0,23 -1,33 0,22 -0,37 -1,34 -1,18 -1,12 4,06 2,49 +3,81%
2024 0,62 -0,17 0,79 -1,54 1,80 0,91 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,47% 3,44% 3,75% 7,39% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,36 0,27 0,24 -1,35 -
Najlepszy miesiąc +2,49% +2,49% +4,06% +12,20% -
Najgorszy miesiąc -1,54% -1,54% -1,54% -9,10% -
Maksymalna strata -1,69% -1,69% -4,41% -35,34% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w SGD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... z reinwestycją 74,1300 +3,45% -22,63%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... z reinwestycją 124,2700 +6,80% -14,64%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... z reinwestycją 99,8600 +4,71% -19,76%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.USD IB z reinwestycją 117,0800 +6,62% -15,09%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.USD IA płacące dywidendę 72,6100 +6,62% -15,10%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.EUR EBH z reinwestycją 102,6200 +4,89% -19,40%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.CHF EBH z reinwestycją 95,7800 +2,41% -22,31%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... z reinwestycją 786,6700 +2,96% -21,09%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... płacące dywidendę 72,7300 +6,81% -14,64%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... z reinwestycją 975,4500 +6,90% -14,41%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... z reinwestycją 114,3000 +6,08% -16,40%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... z reinwestycją 88,0800 +1,70% -23,90%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... z reinwestycją 94,4800 +4,17% -20,99%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... płacące dywidendę 74,4800 +8,37% -8,62%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... płacące dywidendę 61,8300 +4,17% -21,09%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.USD A płacące dywidendę 74,9600 +6,08% -16,40%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.AUD AH płacące dywidendę 69,2900 +4,47% -19,26%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.AUD BH z reinwestycją 96,2200 +4,46% -19,19%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... płacące dywidendę 71,6100 +6,53% -15,33%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... płacące dywidendę 59,8800 +4,60% -20,08%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... płacące dywidendę 68,8100 +4,62% -17,53%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... z reinwestycją 104,4900 +6,52% -15,33%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... z reinwestycją 81,2800 +2,12% -22,93%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... z reinwestycją 87,0600 +4,60% -19,97%

Wyniki

YTD  
+2,39%
6 miesięcy  
+2,30%
1 rok  
+4,62%
3 lata
  -17,53%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -18,57%
Rok
2023  
+3,81%
2022
  -19,75%
 

Dywidendy

07.05.2024 0,59 SGD
06.02.2024 0,50 SGD
07.11.2023 0,51 SGD
01.08.2023 0,65 SGD
02.05.2023 0,66 SGD
07.02.2023 0,77 SGD
02.11.2022 0,80 SGD
02.08.2022 0,98 SGD
03.05.2022 0,97 SGD
01.02.2022 0,93 SGD
02.11.2021 0,91 SGD
03.08.2021 0,86 SGD