Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UAH EUR
LU1144403885
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UAH EUR/ LU1144403885 /
NAV2024. 08. 13. |
Vált.+0,1100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
60,6100EUR |
+0,18% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia
|
Credit Suisse Fd. M. ▶ |
Befektetési stratégia
The Sub-fund invests mainly in fixed income securities (debt instruments, bonds, notes, and similar fixed interest or floating-rate securities (including securities issued on a discount basis)) denominated in USD which have a minimum credit rating of at least CCC- (Standard & Poor"s) or Caa3 (Moody"s), of private issuers which are domiciled in the Asian region or which conduct the majority of their business activities there.
This Sub-fund aims to outperform the return of the JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y USD benchmark. The Sub-fund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction. The majority of the Sub-fund"s exposure to bonds will refer to, and have weightings derived from, the benchmark. The Investment Manager may use its discretion to invest in bonds not included in the benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities. It is thus expected that the performance of the Sub-fund will significantly deviate from the benchmark. The Sub-fund may use derivatives to achieve the above aims.
Befektetési cél
The Sub-fund invests mainly in fixed income securities (debt instruments, bonds, notes, and similar fixed interest or floating-rate securities (including securities issued on a discount basis)) denominated in USD which have a minimum credit rating of at least CCC- (Standard & Poor"s) or Caa3 (Moody"s), of private issuers which are domiciled in the Asian region or which conduct the majority of their business activities there.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Ázsia |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y USD |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 06. |
Letétkezelő bank: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Peijiao Yu, Jeffrey Lau |
Alap forgalma: |
141,78 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2015. 01. 29. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,65% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
0,10% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Credit Suisse Fd. M. |
Cím: |
5, rue Jean Monnet, 2180, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.credit-suisse.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
87,83% |
Alapok |
|
8,91% |
Egyéb |
|
3,26% |
Országok
Dél-Korea |
|
11,42% |
Hong Kong, Kína |
|
9,96% |
Brit Virgin-szigetek |
|
7,87% |
India |
|
7,14% |
Szingapúr |
|
6,65% |
Kajmán-szigetek |
|
5,55% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
5,26% |
Thaiföld |
|
5,17% |
Egyesült Királyság |
|
4,44% |
Kína |
|
3,92% |
Japán |
|
3,65% |
Indonézia |
|
2,90% |
Malajzia |
|
2,60% |
Hollandia |
|
2,44% |
Ausztrália |
|
2,35% |
Egyéb |
|
18,68% |