SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UAH EUR/  LU1144403885  /

Fonds
NAV29.07.2024 Zm.+0,0700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
60,6500EUR +0,12% płacące dywidendę Obligacje Azja Credit Suisse Fd. M. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - - -1,51 -0,73 1,93 -1,79 -2,55 -0,69 0,35 -
2022 -2,93 -3,37 -1,99 -1,17 -2,63 -5,28 -6,94 1,51 -5,97 -9,28 11,99 3,91 -21,42%
2023 3,88 -1,00 -0,97 0,18 -1,42 0,14 -0,41 -1,34 -1,20 -1,13 4,03 2,50 +3,09%
2024 0,62 -0,17 0,81 -1,54 1,81 0,78 1,44 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,36% 3,37% 3,64% 7,41% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,90 1,05 0,83 -1,38 -
Najlepszy miesiąc +2,50% +1,81% +4,03% +11,99% -
Najgorszy miesiąc -1,54% -1,54% -1,54% -9,28% -
Maksymalna strata -1,68% -1,68% -3,76% -36,57% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... z reinwestycją 75,0100 +5,48% -21,03%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... z reinwestycją 126,0900 +8,88% -12,80%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... z reinwestycją 101,1500 +6,75% -18,09%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.USD IB z reinwestycją 118,7800 +8,70% -13,25%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.USD IA płacące dywidendę 73,6700 +8,70% -13,26%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.EUR EBH z reinwestycją 103,9500 +6,93% -17,72%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.CHF EBH z reinwestycją 96,8000 +4,36% -20,88%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... z reinwestycją 795,4300 +4,92% -19,63%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... płacące dywidendę 73,7900 +8,87% -12,80%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... z reinwestycją 115,9200 +8,16% -14,59%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... z reinwestycją 88,9800 +3,66% -22,48%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... z reinwestycją 95,6700 +6,23% -19,34%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... płacące dywidendę 75,0800 +9,09% -6,74%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... płacące dywidendę 62,6100 +6,24% -19,44%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.USD A płacące dywidendę 76,0200 +8,16% -14,59%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.AUD AH płacące dywidendę 70,2200 +6,56% -17,53%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.AUD BH z reinwestycją 97,5100 +6,56% -17,46%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... płacące dywidendę 72,6400 +8,59% -13,51%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... płacące dywidendę 60,6500 +6,65% -18,42%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... płacące dywidendę 69,6900 +6,62% -15,88%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... z reinwestycją 105,9900 +8,60% -13,51%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... z reinwestycją 82,1300 +4,08% -21,50%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... z reinwestycją 88,1800 +6,67% -18,32%

Wyniki

YTD  
+3,77%
6 miesięcy  
+3,53%
1 rok  
+6,65%
3 lata
  -18,42%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -20,11%
Rok
2023  
+3,09%
2022
  -21,42%
 

Dywidendy

07.05.2024 0,51 EUR
06.02.2024 0,42 EUR
07.11.2023 0,45 EUR
01.08.2023 0,56 EUR
02.05.2023 0,56 EUR
07.02.2023 0,68 EUR
02.11.2022 0,71 EUR
02.08.2022 0,87 EUR
03.05.2022 0,88 EUR
01.02.2022 0,85 EUR
02.11.2021 0,82 EUR
03.08.2021 0,79 EUR