RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UAH EUR/  LU1144403885  /

Fonds
NAV2024. 07. 30. Vált.+0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
60,7300EUR +0,13% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Credit Suisse Fd. M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - -1,51 -0,73 1,93 -1,79 -2,55 -0,69 0,35 -
2022 -2,93 -3,37 -1,99 -1,17 -2,63 -5,28 -6,94 1,51 -5,97 -9,28 11,99 3,91 -21,42%
2023 3,88 -1,00 -0,97 0,18 -1,42 0,14 -0,41 -1,34 -1,20 -1,13 4,03 2,50 +3,09%
2024 0,62 -0,17 0,81 -1,54 1,81 0,78 1,44 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,36% 3,37% 3,64% 7,41% -%
Sharpe ráta 0,90 1,05 0,83 -1,38 -
Legjobb hónap +2,50% +1,81% +4,03% +11,99% -
Legrosszabb hónap -1,54% -1,54% -1,54% -9,28% -
Maximális veszteség -1,68% -1,68% -3,76% -36,57% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 75,1100 +5,63% -20,79%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 126,2700 +9,03% -12,54%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 101,2800 +6,89% -17,85%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.USD IB Újrabefektetés 118,9400 +8,85% -13,00%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.USD IA Osztalékfizetés 73,7700 +8,85% -13,00%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.EUR EBH Újrabefektetés 104,0900 +7,08% -17,47%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.CHF EBH Újrabefektetés 96,9200 +4,48% -20,65%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 796,4400 +5,06% -19,39%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 73,9000 +9,03% -12,54%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 116,0800 +8,31% -14,33%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 89,0900 +3,79% -22,25%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 95,7900 +6,36% -19,10%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 75,0900 +9,10% -6,52%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 62,6900 +6,37% -19,20%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.USD A Osztalékfizetés 76,1300 +8,32% -14,33%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.AUD AH Osztalékfizetés 70,3100 +6,69% -17,28%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.AUD BH Újrabefektetés 97,6400 +6,70% -17,22%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 72,7400 +8,74% -13,25%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 60,7300 +6,79% -18,17%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 69,7900 +6,77% -15,63%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 106,1400 +8,75% -13,24%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 82,2300 +4,21% -21,27%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 88,2900 +6,80% -18,08%

Teljesítmény

YTD  
+3,91%
6 Hónap  
+3,54%
1 Év  
+6,79%
3 Év
  -18,17%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -20,00%
Év
2023  
+3,09%
2022
  -21,42%
 

Osztalék

2024. 05. 07. 0,51 EUR
2024. 02. 06. 0,42 EUR
2023. 11. 07. 0,45 EUR
2023. 08. 01. 0,56 EUR
2023. 05. 02. 0,56 EUR
2023. 02. 07. 0,68 EUR
2022. 11. 02. 0,71 EUR
2022. 08. 02. 0,87 EUR
2022. 05. 03. 0,88 EUR
2022. 02. 01. 0,85 EUR
2021. 11. 02. 0,82 EUR
2021. 08. 03. 0,79 EUR