RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EA USD/  LU1159964524  /

Fonds
NAV2024. 08. 01. Vált.+0,2900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
74,3800USD +0,39% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Credit Suisse Fd. M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - -1,44 -0,64 2,02 -1,70 -2,47 -0,64 0,51 -
2022 -2,86 -3,27 -1,82 -1,04 -2,37 -5,13 -6,68 1,85 -5,77 -9,07 12,33 4,28 -19,33%
2023 4,16 -0,77 -0,78 0,35 -1,18 0,36 -0,24 -1,15 -1,03 -0,93 4,25 2,70 +5,65%
2024 0,78 -0,03 0,95 -1,34 1,96 0,90 2,04 0,39 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,35% 3,35% 3,63% 7,40% -%
Sharpe ráta 1,93 1,77 1,74 -1,06 -
Legjobb hónap +2,70% +2,04% +4,25% +12,33% -
Legrosszabb hónap -1,34% -1,34% -1,34% -9,07% -
Maximális veszteség -1,51% -1,51% -3,07% -35,06% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 75,5900 +6,54% -20,28%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 127,1000 +9,98% -11,98%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 101,9400 +7,83% -17,32%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.USD IB Újrabefektetés 119,7200 +9,78% -12,44%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.USD IA Osztalékfizetés 74,2500 +9,79% -12,45%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.EUR EBH Újrabefektetés 104,7700 +8,01% -16,94%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.CHF EBH Újrabefektetés 97,5200 +5,36% -20,16%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 801,3300 +5,93% -18,91%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 74,3800 +9,98% -11,99%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 116,8400 +9,25% -13,78%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 89,6300 +4,65% -21,78%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 96,4100 +7,29% -18,59%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 75,0500 +9,00% -6,48%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 63,1000 +7,30% -18,68%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.USD A Osztalékfizetés 76,6200 +9,24% -13,78%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.AUD AH Osztalékfizetés 70,7800 +7,63% -16,74%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.AUD BH Újrabefektetés 98,3000 +7,64% -16,67%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 73,2200 +9,70% -12,69%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 61,1300 +7,73% -17,65%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 70,2300 +7,67% -15,11%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 106,8400 +9,69% -12,68%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 82,7300 +5,07% -20,80%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 88,8700 +7,73% -17,55%

Teljesítmény

YTD  
+5,75%
6 Hónap  
+4,66%
1 Év  
+9,98%
3 Év
  -11,99%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -13,79%
Év
2023  
+5,65%
2022
  -19,33%
 

Osztalék

2024. 05. 07. 0,67 USD
2024. 02. 06. 0,59 USD
2023. 11. 07. 0,58 USD
2023. 08. 01. 0,73 USD
2023. 05. 02. 0,74 USD
2023. 02. 07. 0,89 USD
2022. 11. 02. 0,86 USD
2022. 08. 02. 1,06 USD
2022. 05. 03. 1,08 USD
2022. 02. 01. 1,07 USD
2021. 11. 02. 1,02 USD
2021. 08. 03. 0,98 USD