RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AD USD/  LU0908759730  /

Fonds
NAV2024. 07. 19. Vált.+0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
75,0100USD +0,11% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Credit Suisse Fd. M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - -0,68 -3,01 1,12 0,35 0,41 1,25 0,36 1,06 -
2014 -0,75 0,81 0,73 0,33 1,46 1,25 1,09 0,29 -0,30 0,20 0,28 -0,43 +5,03%
2015 -0,45 1,33 0,08 0,88 -0,16 0,15 0,19 -2,05 -0,45 3,06 0,43 0,24 +3,22%
2016 -1,64 -0,28 2,33 1,02 0,93 0,36 1,76 1,48 -0,44 0,18 0,09 -0,05 +5,82%
2017 0,68 1,02 0,41 0,16 0,27 0,22 0,57 0,51 0,62 0,89 -0,15 0,22 +5,55%
2018 0,82 -0,39 -1,03 -0,19 -1,63 -1,65 1,40 0,41 0,36 -1,21 -0,57 0,15 -3,52%
2019 2,64 1,53 1,66 0,28 -0,47 0,89 0,65 -1,08 0,49 0,35 0,36 -0,24 +7,23%
2020 -0,49 -2,54 -10,75 0,55 2,64 1,89 1,73 0,39 -1,38 0,86 1,11 1,41 -5,19%
2021 0,63 0,96 0,32 0,29 0,86 -1,63 -1,19 2,05 -1,40 -2,62 -0,92 0,69 -2,05%
2022 -2,24 -2,94 -0,55 0,20 -2,25 -4,95 -7,89 2,56 -3,70 -7,53 10,36 4,45 -14,82%
2023 3,18 0,37 -2,07 0,24 -0,31 1,48 0,07 -0,75 0,29 -0,24 2,62 0,80 +5,69%
2024 1,14 1,26 0,77 0,56 1,31 0,20 0,73 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,26% 2,32% 2,59% 7,15% 6,58%
Sharpe ráta 3,45 3,47 2,34 -0,86 -0,92
Legjobb hónap +1,31% +1,31% +2,62% +10,36% +10,36%
Legrosszabb hónap +0,20% +0,20% -0,75% -7,89% -10,75%
Maximális veszteség -0,44% -0,44% -1,85% -30,41% -32,96%
Túlteljesítés -13,14% - -16,63% -13,34% -24,28%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 74,8000 +5,07% -21,75%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 125,6400 +8,48% -13,64%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 100,8300 +6,34% -18,85%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.USD IB Újrabefektetés 118,3600 +8,29% -14,08%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.USD IA Osztalékfizetés 73,4100 +8,30% -14,08%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.EUR EBH Újrabefektetés 103,6200 +6,52% -18,49%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.CHF EBH Újrabefektetés 96,5700 +3,97% -21,55%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 793,4200 +4,54% -20,32%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 73,5300 +8,47% -13,63%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 115,5300 +7,76% -15,40%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 88,7900 +3,28% -23,14%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 95,3800 +5,81% -20,09%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 75,0100 +9,74% -7,27%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 62,4200 +5,81% -20,19%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.USD A Osztalékfizetés 75,7600 +7,74% -15,41%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.AUD AH Osztalékfizetés 69,9800 +6,13% -18,32%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.AUD BH Újrabefektetés 97,1800 +6,11% -18,26%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 72,3900 +8,20% -14,33%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 60,4600 +6,24% -19,17%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 69,4800 +6,25% -16,64%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 105,6200 +8,20% -14,33%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 81,9400 +3,71% -22,17%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 87,9000 +6,25% -19,08%

Teljesítmény

YTD  
+6,11%
6 Hónap  
+5,69%
1 Év  
+9,74%
3 Év
  -7,27%
5 Év
  -11,12%
10 Év  
+6,31%
Kezdettől  
+12,40%
Év
2023  
+5,69%
2022
  -14,82%
2021
  -2,05%
2020
  -5,19%
2019  
+7,23%
2018
  -3,52%
2017  
+5,55%
2016  
+5,82%
2015  
+3,22%
 

Osztalék

2024. 05. 07. 0,57 USD
2024. 02. 06. 0,48 USD
2023. 11. 07. 0,47 USD
2023. 08. 01. 0,60 USD
2023. 05. 02. 0,61 USD
2023. 02. 07. 0,77 USD
2022. 11. 02. 0,73 USD
2022. 08. 02. 0,89 USD
2022. 05. 03. 0,88 USD
2022. 02. 01. 0,84 USD
2021. 11. 02. 0,79 USD
2021. 08. 03. 0,75 USD
2021. 05. 04. 0,75 USD
2021. 02. 02. 0,73 USD
2020. 11. 03. 0,66 USD
2020. 08. 04. 0,82 USD
2020. 05. 05. 0,90 USD
2020. 02. 04. 0,94 USD
2019. 11. 05. 0,92 USD
2019. 08. 06. 0,91 USD
2019. 05. 07. 0,94 USD
2019. 02. 05. 1,01 USD
2018. 11. 06. 0,99 USD
2018. 08. 07. 1,00 USD
2018. 05. 08. 0,92 USD
2018. 02. 06. 0,86 USD
2017. 11. 07. 0,84 USD
2017. 08. 01. 0,85 USD
2017. 05. 02. 0,88 USD
2017. 02. 07. 0,89 USD
2016. 10. 18. 0,87 USD
2016. 07. 18. 0,93 USD
2016. 04. 18. 0,98 USD
2016. 01. 18. 1,02 USD
2015. 10. 19. 1,01 USD
2015. 07. 20. 0,89 USD
2015. 04. 17. 0,87 USD
2015. 01. 19. 0,95 USD
2014. 10. 20. 1,02 USD
2014. 07. 18. 1,07 USD
2014. 04. 15. 0,96 USD
2014. 01. 20. 0,87 USD
2013. 10. 18. 0,54 USD
2013. 08. 19. 0,86 USD
2013. 05. 17. 0,11 USD