ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CPR Oblig 12 Mois - R/  FR0013294675  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.11.2024 Изменение+0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
106.3300EUR +0.07% reinvestment Bonds Worldwide CPR Asset Management ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 0.09 -0.08 -0.21 0.11 -0.34 -0.33 0.24 -0.06 -0.02 -0.35 -0.37 -0.25 -1.57%
2019 0.23 0.22 0.08 0.17 -0.03 0.25 0.22 0.01 -0.12 -0.06 -0.03 0.05 +1.00%
2020 0.07 -0.09 -3.01 0.79 0.38 0.57 0.52 0.21 -0.03 0.11 0.18 -0.02 -0.37%
2021 -0.02 0.03 0.00 0.03 -0.01 0.00 0.04 -0.06 -0.05 -0.02 -0.29 0.12 -0.23%
2022 -0.12 -0.57 0.12 -0.35 -0.16 -0.79 0.57 -0.16 -0.50 -0.03 0.76 0.44 -0.80%
2023 0.32 0.18 -0.03 0.37 0.27 0.18 0.63 0.27 0.15 0.44 0.71 0.68 +4.25%
2024 0.38 0.27 0.47 0.29 0.32 0.29 0.60 0.31 0.43 0.26 0.23 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.47% 0.42% 0.50% 0.74% 0.87%
Коэффициент Шарпа 3.22 3.71 4.14 -0.88 -1.97
Лучший месяц +0.68% +0.60% +0.71% +0.76% +0.79%
Худший месяц +0.23% +0.23% +0.23% -0.79% -3.01%
Максимальный убыток -0.13% -0.10% -0.13% -2.17% -3.32%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CPR Oblig 12 Mois - I reinvestment 113,887.7891 +5.16% +7.47%
CPR Oblig 12 Mois - P reinvestment 242.3300 +4.82% +6.59%
CPR Oblig 12 Mois - R reinvestment 106.3300 +5.11% +7.32%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.92%
6 месяцев  
+2.28%
1 год  
+5.11%
3 года  
+7.32%
5 лет  
+6.88%
10 лет     -
С самого начала  
+6.28%
Год
2023  
+4.25%
2022
  -0.80%
2021
  -0.23%
2020
  -0.37%
2019  
+1.00%
2018
  -1.57%