CPR Oblig 12 Mois - P/ FR0010304089 /
| NAV07.10.2024 | Zm.-0,0100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 241,3500EUR | 0,00% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | CPR Asset Management ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.10 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | CACEIS Bank |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Francja |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Czechy |
| Zarządzający funduszem: | Julien Daire, Julien Levy, Lucie Dronneau |
| Aktywa: | 1,07 mld EUR |
| Data startu: | 03.08.1990 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 1,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,43% |
| Minimalna inwestycja: | 1,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | - |
Firma inwestycyjna
| TFI: | CPR Asset Management |
|---|---|
| Adres: | 90, boulevard Pasteur, 75015, Paris |
| Kraj: | Francja |
| Internet: | www.cpr-am.fr/ |
Aktywa
| Obligacje | 87,60% | |
| Gotówka i inne aktywa | 12,40% |
Kraje
| Francja | 26,77% | |
| Hiszpania | 8,44% | |
| Włochy | 6,54% | |
| USA | 5,58% | |
| Szwecja | 5,41% | |
| Holandia | 4,28% | |
| Wielka Brytania | 3,61% | |
| Belgia | 3,30% | |
| Kanada | 3,23% | |
| Japonia | 3,22% | |
| Finlandia | 2,43% | |
| Norwegia | 2,35% | |
| Luxemburg | 2,31% | |
| Dania | 1,43% | |
| Australia | 0,76% | |
| Inne | 20,34% |
