CPR Invest - Dynamic - A EUR - Dist/ LU1203019853 /
| NAV2024. 09. 30. | Vált.-0,2100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 1 306,1200EUR | -0,02% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | CPR Asset Management ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | -0,38 | - | - | 6,61 | 3,64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | 39,20 | -5,93 | 3,22 | -0,46 | 5,99 | -4,39 | -2,58 | -7,69 | -3,79 | - |
| 2001 | 4,04 | -6,66 | -6,09 | 3,74 | 3,40 | -4,92 | -3,01 | -4,24 | -13,33 | 8,12 | 4,50 | 0,67 | -14,84% |
| 2002 | -0,13 | -0,52 | 2,72 | -2,26 | -3,42 | -12,35 | -7,65 | -0,11 | -10,23 | 3,75 | 6,55 | -6,46 | -27,71% |
| 2003 | -4,72 | -2,19 | 1,65 | 4,01 | 2,95 | 6,33 | 2,77 | 4,04 | 0,23 | 4,71 | 0,08 | 2,58 | +24,25% |
| 2004 | 3,82 | 0,99 | 4,01 | 0,81 | -3,93 | 1,98 | -2,57 | 1,76 | 1,13 | 0,46 | 3,36 | 1,58 | +13,89% |
| 2005 | 1,19 | 3,23 | -1,99 | -1,19 | 5,20 | 4,51 | 2,79 | 0,56 | 6,03 | -3,49 | 5,94 | 2,89 | +28,23% |
| 2006 | 5,70 | 1,73 | -1,14 | 3,44 | -8,53 | -2,79 | 1,74 | 2,50 | 0,67 | 2,24 | 0,59 | 3,39 | +9,13% |
| 2007 | 1,59 | 0,17 | -0,68 | 3,76 | 2,69 | -1,27 | -2,18 | -1,93 | 2,14 | 2,10 | -5,49 | 0,60 | +1,13% |
| 2008 | -11,54 | 1,96 | -2,95 | 3,65 | 0,38 | -4,99 | 0,35 | 2,99 | -6,01 | -6,22 | -5,22 | -3,52 | -27,91% |
| 2009 | 0,29 | -6,31 | -0,86 | 7,49 | 0,81 | 0,12 | 5,72 | 3,84 | 3,61 | -2,90 | 2,14 | 6,08 | +20,95% |
| 2010 | 0,03 | 0,86 | 7,08 | 3,29 | -2,07 | -2,99 | 1,01 | -1,67 | 2,07 | 1,00 | 1,92 | 2,37 | +13,23% |
| 2011 | -1,08 | 2,28 | -1,57 | -0,28 | -1,10 | -2,41 | 0,53 | -4,87 | -0,29 | 4,08 | -0,72 | 4,05 | -1,72% |
| 2012 | 3,32 | 2,58 | 0,98 | -0,94 | -1,91 | 1,76 | 3,84 | -0,32 | 0,13 | -1,52 | 1,37 | 0,85 | +10,41% |
| 2013 | 2,16 | 2,82 | 3,76 | 0,95 | 1,63 | -2,47 | 2,87 | -1,75 | 2,18 | 2,76 | 1,52 | 0,54 | +18,10% |
| 2014 | -1,24 | 2,13 | 0,64 | -0,14 | 2,69 | 1,38 | 0,58 | 3,53 | 1,47 | 0,67 | 2,96 | 0,98 | +16,70% |
| 2015 | 5,25 | 5,31 | 2,87 | -2,20 | 1,50 | -3,75 | 2,07 | -7,52 | -3,32 | 7,53 | 3,53 | -5,39 | +4,72% |
| 2016 | -4,61 | -1,03 | 1,62 | -0,49 | 2,17 | -0,76 | 2,63 | 0,02 | -0,55 | 0,09 | 2,29 | 2,96 | +4,17% |
| 2017 | -0,54 | 3,55 | 0,44 | 0,19 | -0,36 | -1,26 | -0,79 | -0,67 | 2,68 | 3,27 | 0,20 | 0,40 | +7,18% |
| 2018 | 1,48 | -1,41 | -2,74 | 1,36 | 1,99 | -0,50 | 1,71 | 1,28 | -0,08 | -4,89 | 0,49 | -7,04 | -8,48% |
| 2019 | 4,27 | 2,16 | 1,50 | 2,40 | -3,82 | 3,52 | 0,49 | -0,90 | 1,16 | 0,61 | 1,85 | 1,07 | +14,99% |
| 2020 | -0,52 | -4,12 | -11,37 | 8,33 | 2,98 | 1,59 | 1,60 | 4,59 | -2,58 | -1,35 | 8,10 | 1,76 | +7,63% |
| 2021 | -0,81 | 2,04 | 4,76 | 1,72 | -0,05 | 3,06 | 1,44 | 2,38 | -1,98 | 4,29 | 0,19 | 2,35 | +20,95% |
| 2022 | -2,92 | -2,83 | 2,40 | -3,14 | -1,05 | -5,76 | 6,80 | -1,62 | -6,30 | 4,12 | 2,70 | -6,47 | -14,10% |
| 2023 | 4,83 | -0,99 | 0,11 | -0,15 | 1,40 | 2,88 | 0,98 | -0,70 | -2,60 | -2,52 | 5,83 | 3,80 | +13,22% |
| 2024 | 1,72 | 3,26 | 2,71 | -3,16 | 2,50 | 3,01 | 0,47 | -0,04 | 0,85 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 9,90% | 10,60% | 9,67% | 11,65% | 13,53% |
| Sharpe ráta | 1,29 | 0,54 | 1,67 | 0,16 | 0,34 |
| Legjobb hónap | +3,80% | +3,01% | +5,83% | +6,80% | +8,33% |
| Legrosszabb hónap | -3,16% | -3,16% | -3,16% | -6,47% | -11,37% |
| Maximális veszteség | -7,55% | -7,55% | -7,55% | -15,70% | -25,75% |
| Túlteljesítés | +4,18% | - | +3,29% | +3,96% | +1,03% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPR Invest - Dynamic - F EUR - A... | Újrabefektetés | 1 679,2500 | +18,38% | +13,44% | |
| CPR Invest - Dynamic - R EUR - A... | Újrabefektetés | 165,2000 | +20,22% | +18,76% | |
| CPR Invest - Dynamic - I EUR - A... | Újrabefektetés | 165 347,3125 | +20,25% | +18,99% | |
| CPR Invest - Dynamic - A EUR - D... | Osztalékfizetés | 1 306,1200 | +19,32% | +16,19% | |
| CPR Invest - Dynamic - A EUR - A... | Újrabefektetés | 1 537,4600 | +19,32% | +16,22% |
Teljesítmény
| YTD | +11,71% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,37% | ||
| 1 Év | +19,32% | ||
| 3 Év | +16,19% | ||
| 5 Év | +46,47% | ||
| 10 Év | +82,16% | ||
| Kezdettől | +311,42% | ||
| Év | |||
| 2023 | +13,22% | ||
| 2022 | -14,10% | ||
| 2021 | +20,95% | ||
| 2020 | +7,63% | ||
| 2019 | +14,99% | ||
| 2018 | -8,48% | ||
| 2017 | +7,18% | ||
| 2016 | +4,17% | ||
| 2015 | +4,72% | ||
Osztalék
| 2022. 12. 06. | 46,83 EUR |
| 2022. 04. 22. | 30,58 EUR |
| 2021. 05. 10. | 30,54 EUR |
| 2020. 04. 24. | 19,54 EUR |
| 2019. 04. 26. | 52,06 EUR |
