Стоимость чистых активов09.01.2025 Изменение-0.1300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
102.9300EUR -0.13% reinvestment Bonds Worldwide CPR Asset Management 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 0.56 0.44 0.71 0.58 -0.34 0.93 0.66 0.09 -0.48 -0.15 -0.19 0.07 +2.89%
2020 0.42 -0.44 -5.48 2.06 0.26 1.03 0.96 0.30 0.04 0.33 0.85 0.16 +0.31%
2021 -0.09 -0.27 0.33 0.17 -0.19 0.48 0.62 -0.07 -0.23 -0.69 -0.36 0.32 +0.02%
2022 -1.44 -3.22 -0.14 -2.70 -1.14 -3.98 4.13 -3.09 -3.53 0.39 2.76 -1.64 -13.08%
2023 2.27 -1.28 0.73 0.65 0.29 -0.21 1.11 0.05 -0.86 0.36 2.63 3.06 +9.05%
2024 0.37 -0.37 1.09 -0.77 0.44 0.39 1.70 0.38 1.14 -0.22 1.51 -0.16 +5.60%
2025 -0.62 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.18% 2.36% 2.78% 4.00% 3.88%
Коэффициент Шарпа -21.28 1.71 1.13 -0.71 -0.73
Лучший месяц -0.16% +1.70% +1.70% +4.13% +4.13%
Худший месяц -0.62% -0.62% -0.77% -3.98% -5.48%
Максимальный убыток -0.62% -1.43% -1.43% -15.23% -16.54%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 103.3700 +5.73% -0.12%
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 102.1500 +5.69% -0.57%
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 97.8700 +2.60% -
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 96.6400 +5.00% -2.51%
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 100.4300 +6.17% +0.54%
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 99.9200 +5.98% +0.14%
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 102.9300 +5.93% -0.16%
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 100.2700 +5.45% -1.30%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.62%
6 месяцев  
+3.38%
1 год  
+5.93%
3 года
  -0.16%
5 лет
  -0.19%
10 лет     -
С самого начала  
+3.08%
Год
2024  
+5.60%
2023  
+9.05%
2022
  -13.08%
2021  
+0.02%
2020  
+0.31%
2019  
+2.89%