ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CPR Invest - Climate Bonds Euro - H EUR - Acc/  LU2337252691  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.06.2024 Изменение-0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
96.7800EUR -0.09% reinvestment Bonds Worldwide CPR Asset Management ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - 0.50 0.54 -0.04 -0.12 -0.68 -0.48 0.41 -
2022 -1.46 -3.22 -0.06 -2.69 -1.12 -4.07 4.13 -2.96 -3.58 0.48 2.77 -1.61 -12.92%
2023 2.29 -1.24 0.68 0.63 0.35 -0.15 1.13 0.04 -0.85 0.36 2.69 3.14 +9.35%
2024 0.43 -0.30 1.12 -0.75 0.48 0.40 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.16% 3.14% 3.48% 3.85% -%
Коэффициент Шарпа -0.26 -0.47 1.17 -1.29 -
Лучший месяц +3.14% +3.14% +3.14% +4.13% -
Худший месяц -0.75% -0.75% -0.85% -4.07% -
Максимальный убыток -1.07% -1.34% -1.69% -16.38% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 96.9300 +6.97% -5.47%
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 99.6700 +7.33% -4.38%
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 99.2700 +7.41% -4.42%
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 98.6400 +7.19% -4.75%
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 96.0600 +4.33% -
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 93.6500 +6.58% -6.80%
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 96.7800 +7.77% -3.80%
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 96.3800 +7.62% -4.19%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.38%
6 месяцев  
+1.10%
1 год  
+7.77%
3 года
  -3.80%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -3.22%
Год
2023  
+9.35%
2022
  -12.92%