ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CPR Invest - Climate Bonds Euro - F EUR - Acc/  LU2337252428  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.11.2024 Изменение+0.1800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
96.5700EUR +0.19% reinvestment Bonds Worldwide CPR Asset Management ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - 0.41 0.46 -0.15 -0.29 -0.75 -0.50 0.24 -
2022 -1.49 -3.27 -0.21 -2.76 -1.21 -4.08 4.04 -3.08 -3.62 0.35 2.70 -1.71 -13.73%
2023 2.21 -1.36 0.64 0.54 0.25 -0.23 1.05 -0.03 -0.93 0.27 2.60 3.02 +8.24%
2024 0.29 -0.44 1.02 -0.84 0.37 0.33 1.62 0.30 1.03 -0.29 0.49 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.89% 2.57% 3.06% 3.96% -%
Коэффициент Шарпа 0.55 1.47 1.91 -1.08 -
Лучший месяц +3.02% +1.62% +3.02% +4.04% -
Худший месяц -0.84% -0.29% -0.84% -4.08% -
Максимальный убыток -1.12% -0.82% -1.42% -16.75% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 103.1500 +9.69% -1.31%
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 102.0000 +9.56% -1.72%
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 98.1900 +6.32% -
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 96.5700 +8.86% -3.74%
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 100.1700 +10.11% -0.66%
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 99.6800 +9.90% -1.08%
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 102.7200 +9.76% -1.35%
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 100.1300 +9.29% -2.48%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.93%
6 месяцев  
+3.34%
1 год  
+8.86%
3 года
  -3.74%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -3.42%
Год
2023  
+8.24%
2022
  -13.73%