ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CPR Invest - Climate Bonds Euro - F EUR - Acc/  LU2337252428  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.07.2024 Изменение-0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
93.6900EUR -0.07% reinvestment Bonds Worldwide CPR Asset Management ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - 0.41 0.46 -0.15 -0.29 -0.75 -0.50 0.24 -
2022 -1.49 -3.27 -0.21 -2.76 -1.21 -4.08 4.04 -3.08 -3.62 0.35 2.70 -1.71 -13.73%
2023 2.21 -1.36 0.64 0.54 0.25 -0.23 1.05 -0.03 -0.93 0.27 2.60 3.02 +8.24%
2024 0.29 -0.44 1.02 -0.84 0.37 0.33 0.11 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.15% 3.17% 3.44% 3.89% -%
Коэффициент Шарпа -0.65 -0.22 0.95 -1.55 -
Лучший месяц +3.02% +1.02% +3.02% +4.04% -
Худший месяц -0.84% -0.84% -0.93% -4.08% -
Максимальный убыток -1.12% -1.12% -1.86% -17.41% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 96.9800 +7.39% -5.49%
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 99.7300 +7.76% -4.39%
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 99.3300 +7.83% -4.44%
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 98.6900 +7.60% -4.78%
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 96.0300 +4.70% -
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 93.6900 +6.99% -6.79%
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 96.8300 +8.18% -3.80%
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 96.4200 +8.01% -4.19%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.83%
6 месяцев  
+1.48%
1 год  
+6.99%
3 года
  -6.79%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -6.30%
Год
2023  
+8.24%
2022
  -13.73%