CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - W EUR - Dist/ LU2570612130 /
Стоимость чистых активов05.09.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
106.5200EUR | +0.04% | paying dividend | Bonds Europe | CPR Asset Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | 0.61 | 0.43 | -0.22 | 1.39 | 0.03 | -0.35 | 0.04 | 2.48 | 2.69 | - |
2024 | -0.27 | -0.66 | 0.95 | -0.34 | 0.53 | 0.43 | 1.22 | 0.60 | 0.13 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.89% | 1.65% | 2.35% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.23 | 1.88 | 1.86 | - | - |
Лучший месяц | +2.69% | +1.22% | +2.69% | - | - |
Худший месяц | -0.66% | -0.34% | -0.66% | - | - |
Максимальный убыток | -1.17% | -0.63% | -1.35% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
CPR Invest - B&W European Strate... | paying dividend | 106.5200 | +7.82% | - | |
CPR Invest - B&W European Strate... | reinvestment | 113.2100 | +9.70% | - | |
CPR Invest - B&W European Strate... | paying dividend | 106.6300 | +8.04% | - | |
CPR Invest - B&W European Strate... | reinvestment | 109.9100 | +8.03% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.61% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.25% | ||
1 год | +7.82% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +10.18% | ||
Год |
Дивиденды
02.04.2024 | 3.00 EUR |