CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - I EUR - Dist/ LU2610517299 /
NAV29/08/2024 | Var.+0.0300 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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107.5400EUR | +0.03% | paying dividend | Bonds Europe | CPR Asset Management ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2023 | - | - | - | - | - | - | 1.75 | -0.06 | -0.42 | 0.46 | 3.05 | 2.77 | - |
2024 | 0.38 | -0.32 | 1.28 | -0.46 | 0.60 | 0.30 | 1.44 | 0.62 | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 3.51% | 3.33% | 3.87% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 0.70 | 1.30 | 1.83 | - | - |
Mese migliore | +2.77% | +1.44% | +3.05% | - | - |
Mese peggiore | -0.46% | -0.46% | -0.46% | - | - |
Perdita massima | -1.00% | -0.80% | -1.68% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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CPR Invest - B&W European Strate... | reinvestment | 111.7200 | +10.58% | - | |
CPR Invest - B&W European Strate... | paying dividend | 107.5400 | +10.58% | - | |
CPR Invest - B&W European Strate... | reinvestment | 11,371.0498 | +12.08% | - | |
CPR Invest - B&W European Strate... | reinvestment | 111.0700 | +10.04% | - | |
CPR Invest - B&W European Strate... | paying dividend | 107.4100 | +10.04% | - |
Prestazione
YTD | +3.89% | ||
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6 mesi | +3.83% | ||
1 anno | +10.58% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +11.92% | ||
Anno |
Dividendi
02/07/2024 | 4.10 EUR |