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CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - I EUR - Dist/  LU2610517299  /

Fonds
NAV07.11.2024 Diff.-0,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
108,6200EUR -0,06% ausschüttend Anleihen Europa CPR Asset Management ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - - 1,75 -0,06 -0,42 0,46 3,05 2,77 -
2024 0,38 -0,32 1,28 -0,46 0,60 0,30 1,44 0,37 1,02 -0,23 0,46 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,49% 3,30% 3,63% -% -%
Sharpe Ratio 0,80 1,17 2,01 - -
Bester Monat +2,77% +1,44% +3,05% - -
Schlechtester Monat -0,46% -0,23% -0,46% - -
Maximaler Verlust -1,00% -0,75% -1,14% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
CPR Invest - B&W European Strate... thesaurierend 112,8400 +10,35% -
CPR Invest - B&W European Strate... ausschüttend 108,6200 +10,35% -
CPR Invest - B&W European Strate... thesaurierend 11.486,4004 +11,36% -
CPR Invest - B&W European Strate... thesaurierend 112,0800 +9,81% -
CPR Invest - B&W European Strate... ausschüttend 108,3800 +9,81% -

Performance

lfd. Jahr  
+4,93%
6 Monate  
+3,42%
1 Jahr  
+10,35%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+13,04%
Jahr
 

Ausschüttungen

02.07.2024 4,10 EUR