RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - I EUR - Dist/  LU2610517299  /

Fonds
NAV2024. 07. 04. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,7000EUR +0,01% Osztalékfizetés Kötvények Európa CPR Asset Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - 1,75 -0,06 -0,42 0,46 3,05 2,77 -
2024 0,38 -0,32 1,28 -0,46 0,60 0,30 0,32 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,50% 3,51% 3,85% -% -%
Sharpe ráta 0,15 0,53 1,58 - -
Legjobb hónap +2,77% +1,28% +3,05% - -
Legrosszabb hónap -0,46% -0,46% -0,46% - -
Maximális veszteség -1,00% -0,92% -1,73% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
CPR Invest - B&W European Strate... Újrabefektetés 11 177,8096 +11,76% -
CPR Invest - B&W European Strate... Újrabefektetés 109,2500 +9,25% -
CPR Invest - B&W European Strate... Osztalékfizetés 105,6400 +9,25% -
CPR Invest - B&W European Strate... Újrabefektetés 109,8100 +9,80% -
CPR Invest - B&W European Strate... Osztalékfizetés 105,7000 +9,80% -

Teljesítmény

YTD  
+2,11%
6 Hónap  
+2,73%
1 Év  
+9,80%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+10,01%
Év
 

Osztalék

2024. 07. 02. 4,10 EUR