CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - I EUR - Acc/ LU2610516721 /
Стоимость чистых активов25.07.2024 | Изменение-0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
110.5800EUR | -0.05% | reinvestment | Bonds Europe | CPR Asset Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | 1.75 | -0.06 | -0.42 | 0.46 | 3.05 | 2.77 | - |
2024 | 0.38 | -0.32 | 1.28 | -0.46 | 0.60 | 0.30 | 1.02 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.45% | 3.32% | 3.81% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.40 | 0.65 | 1.48 | - | - |
Лучший месяц | +2.77% | +1.28% | +3.05% | - | - |
Худший месяц | -0.46% | -0.46% | -0.46% | - | - |
Максимальный убыток | -1.00% | -0.80% | -1.73% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
CPR Invest - B&W European Strate... | reinvestment | 11,258.7803 | +11.14% | - | |
CPR Invest - B&W European Strate... | reinvestment | 109.9800 | +8.80% | - | |
CPR Invest - B&W European Strate... | paying dividend | 106.3500 | +8.81% | - | |
CPR Invest - B&W European Strate... | reinvestment | 110.5800 | +9.34% | - | |
CPR Invest - B&W European Strate... | paying dividend | 106.4400 | +9.34% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.83% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.87% | ||
1 год | +9.34% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +10.78% | ||
Год |