CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A EUR - Dist/ LU2610516648 /
| Стоимость чистых активов26.07.2024 | Изменение-0.3200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 106.0300EUR | -0.30% | paying dividend | Bonds Europe | CPR Asset Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 1.70 | -0.10 | -0.46 | 0.42 | 3.02 | 2.72 | - |
| 2024 | 0.35 | -0.36 | 1.24 | -0.51 | 0.56 | 0.26 | 0.68 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.47% | 3.35% | 3.83% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.09 | 0.24 | 1.29 | - | - |
| Лучший месяц | +2.72% | +1.24% | +3.02% | - | - |
| Худший месяц | -0.51% | -0.51% | -0.51% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.00% | -0.82% | -1.83% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPR Invest - B&W European Strate... | reinvestment | 11,224.4102 | +10.94% | - | |
| CPR Invest - B&W European Strate... | reinvestment | 109.6500 | +8.62% | - | |
| CPR Invest - B&W European Strate... | paying dividend | 106.0300 | +8.62% | - | |
| CPR Invest - B&W European Strate... | reinvestment | 110.2400 | +9.15% | - | |
| CPR Invest - B&W European Strate... | paying dividend | 106.1200 | +9.15% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.23% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.22% | ||
| 1 год | +8.62% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +9.86% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 02.07.2024 | 3.60 EUR |
