RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A EUR - Dist/  LU2610516648  /

Fonds
NAV2024. 07. 04. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,6400EUR +0,01% Osztalékfizetés Kötvények Európa CPR Asset Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - 1,70 -0,10 -0,46 0,42 3,02 2,72 -
2024 0,35 -0,36 1,24 -0,51 0,56 0,26 0,31 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,51% 3,52% 3,86% -% -%
Sharpe ráta 0,00 0,37 1,43 - -
Legjobb hónap +2,72% +1,24% +3,02% - -
Legrosszabb hónap -0,51% -0,51% -0,51% - -
Maximális veszteség -1,00% -0,92% -1,83% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
CPR Invest - B&W European Strate... Újrabefektetés 11 177,8096 +11,76% -
CPR Invest - B&W European Strate... Újrabefektetés 109,2500 +9,25% -
CPR Invest - B&W European Strate... Osztalékfizetés 105,6400 +9,25% -
CPR Invest - B&W European Strate... Újrabefektetés 109,8100 +9,80% -
CPR Invest - B&W European Strate... Osztalékfizetés 105,7000 +9,80% -

Teljesítmény

YTD  
+1,85%
6 Hónap  
+2,47%
1 Év  
+9,25%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+9,45%
Év
 

Osztalék

2024. 07. 02. 3,60 EUR