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CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A EUR - Dist/  LU2610516648  /

Fonds
NAV04.09.2024 Diff.+0,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
107,4600EUR +0,06% ausschüttend Anleihen Europa CPR Asset Management ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - - 1,70 -0,10 -0,46 0,42 3,02 2,72 -
2024 0,35 -0,36 1,24 -0,51 0,56 0,26 1,39 0,34 0,30 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,50% 3,35% 3,89% -% -%
Sharpe Ratio 0,55 1,07 1,62 - -
Bester Monat +2,72% +1,39% +3,02% - -
Schlechtester Monat -0,51% -0,51% -0,51% - -
Maximaler Verlust -1,00% -0,82% -1,73% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
CPR Invest - B&W European Strate... thesaurierend 111,7900 +10,30% -
CPR Invest - B&W European Strate... ausschüttend 107,6100 +10,30% -
CPR Invest - B&W European Strate... thesaurierend 11.378,3398 +11,75% -
CPR Invest - B&W European Strate... thesaurierend 111,1300 +9,75% -
CPR Invest - B&W European Strate... ausschüttend 107,4600 +9,75% -

Performance

lfd. Jahr  
+3,61%
6 Monate  
+3,48%
1 Jahr  
+9,75%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+11,34%
Jahr
 

Ausschüttungen

02.07.2024 3,60 EUR