CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A EUR - Acc/ LU2610516564 /
| Стоимость чистых активов10.07.2024 | Изменение-0.1900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 109.2900EUR | -0.17% | reinvestment | Bonds Europe | CPR Asset Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 1.70 | -0.10 | -0.46 | 0.42 | 3.02 | 2.72 | - |
| 2024 | 0.35 | -0.36 | 1.24 | -0.51 | 0.56 | 0.26 | 0.35 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.49% | 3.48% | 3.84% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.01 | 0.33 | 1.60 | - | - |
| Лучший месяц | +2.72% | +1.24% | +3.02% | - | - |
| Худший месяц | -0.51% | -0.51% | -0.51% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.00% | -0.92% | -1.83% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPR Invest - B&W European Strate... | reinvestment | 11,185.3096 | +12.35% | - | |
| CPR Invest - B&W European Strate... | reinvestment | 109.2900 | +9.86% | - | |
| CPR Invest - B&W European Strate... | paying dividend | 105.6800 | +9.86% | - | |
| CPR Invest - B&W European Strate... | reinvestment | 109.8500 | +10.39% | - | |
| CPR Invest - B&W European Strate... | paying dividend | 105.7400 | +10.39% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.89% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.39% | ||
| 1 год | +9.86% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +9.50% | ||
| Год | |||
