CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc/  LU2570612056  /

Fonds
NAV24/07/2024 Var.+0.1100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
111.9700CZK +0.10% reinvestment Bonds Europe CPR Asset Management 
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2023 - - - 0.89 0.77 0.07 1.66 0.30 -0.11 0.26 2.71 2.90 -
2024 -0.06 -0.48 1.07 -0.21 0.59 0.53 0.93 - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 1.98% 1.77% 2.48% -% -%
Indice di Sharpe 0.31 1.42 2.17 - -
Mese migliore +2.90% +1.07% +2.90% - -
Mese peggiore -0.48% -0.48% -0.48% - -
Perdita massima -1.07% -0.67% -1.23% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in CZK

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
CPR Invest - B&W European Strate... paying dividend 105.3800 +6.86% -
CPR Invest - B&W European Strate... reinvestment 111.9700 +9.06% -
CPR Invest - B&W European Strate... paying dividend 105.4600 +7.07% -
CPR Invest - B&W European Strate... reinvestment 108.7000 +7.07% -

Prestazione

YTD  
+2.38%
6 mesi  
+3.05%
1 anno  
+9.06%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+12.57%
Anno