CPR Focus Inflation - I/ FR0010838722 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение+0.3600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
164.3300EUR | +0.22% | reinvestment | Bonds Worldwide | CPR Asset Management ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Government Bonds |
Бенчмарк: | 100% 50% IBOXX USD BREAKEVEN 10-YEAR,INFLATION + 50% IBOXX EUR BREAKEVEN 10-YEAR,INFLATION FRANCE & GERMANY |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | CACEIS BANK |
Место жительства фонда: | France |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: | Christophe Dehondt / Valérie Quesada |
Объем фонда: | 115.45 млн EUR |
Дата запуска: | 23.12.2009 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 1.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.29% |
Минимальное вложение: | 1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | CPR Asset Management |
---|---|
Адрес: | 90, boulevard Pasteur, 75015, Paris |
Страна: | France |
Интернет: | www.cpr-am.fr/ |
Активы
Bonds | 100.00% |
Страны
Global | 100.00% |