ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CPR Euro Gov ISR - P/  FR0010376020  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.11.2024 Изменение+1.1700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
845.3900EUR +0.14% reinvestment Bonds Europe CPR Asset Management ▶
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Europe
Branch: Government Bonds
Бенчмарк: 100% ICE BOFA EURO GOVERNMENT INDEX
Начало рабочего (бизнес) года: 01.10
Last Distribution: -
Депозитарный банк: CACEIS Bank
Место жительства фонда: France
Разрешение на распространение: Czech Republic
Управляющий фондом: Julien Daire, Valérie Quesada, Christophe Dehondt
Объем фонда: 17.88 млн  EUR
Дата запуска: 19.12.1988
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 1.00%
Max. Administration Fee: 0.23%
Минимальное вложение: - EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: CPR Asset Management
Адрес: 90, boulevard Pasteur, 75015, Paris
Страна: France
Интернет: www.cpr-am.fr/
 

Активы

Cash
 
 3.40%
Bonds
 
 0.50%
Другие
 
 96.10%

Страны

Europe
 
 96.60%
Cash
 
 3.40%