CPR Euro Gov ISR - P/ FR0010376020 /
NAV09.10.2024 | Zm.-0,9100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
846,1800EUR | -0,11% | z reinwestycją | Obligacje Europa | CPR Asset Management ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
---|---|
Kategoria funduszy: | Obligacje |
Region: | Europa |
Branża: | Obligacje skarbowe |
Benchmark: | 100% ICE BOFA EURO GOVERNMENT INDEX |
Początek roku obrachunkowego: | 01.10 |
Last Distribution: | - |
Bank depozytariusz: | CACEIS Bank |
Kraj pochodzenia funduszu: | Francja |
Zezwolenie na dystrybucję: | Czechy |
Zarządzający funduszem: | Julien Daire, Valérie Quesada, Christophe Dehondt |
Aktywa: | 17,9 mln EUR |
Data startu: | 19.12.1988 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 1,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,23% |
Minimalna inwestycja: | - EUR |
Opłaty depozytowe: | - |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | - |
Firma inwestycyjna
TFI: | CPR Asset Management |
---|---|
Adres: | 90, boulevard Pasteur, 75015, Paris |
Kraj: | Francja |
Internet: | www.cpr-am.fr/ |
Aktywa
Gotówka | 3,40% | |
Obligacje | 0,50% | |
Inne | 96,10% |
Kraje
Europa | 96,60% | |
Gotówka | 3,40% |