RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

CPR Euro Gov ISR - P/  FR0010376020  /

Fonds
NAV2024. 07. 30. Vált.+1,1500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
835,5500EUR +0,14% Újrabefektetés Kötvények Európa CPR Asset Management ▶
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Európa
Ágazat: Államkötvények
Benchmark: 100% ICE BOFA EURO GOVERNMENT INDEX
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: CACEIS Bank
Származási hely: Franciaország
Elosztás engedélyezése: -
Alapkezelő menedzser: Julien Daire, Valérie Quesada, Christophe Dehondt
Alap forgalma: 17,88 mill.  EUR
Indítás dátuma: 1988. 12. 19.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 1,00%
Max. Administration Fee: 0,23%
Minimum befektetés: - EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: CPR Asset Management
Cím: 90, boulevard Pasteur, 75015, Paris
Ország: Franciaország
Internet: www.cpr-am.fr/
 

Eszközök

Készpénz
 
 3,40%
Kötvények
 
 0,50%
Egyéb
 
 96,10%

Országok

Európa
 
 96,60%
Készpénz
 
 3,40%