Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение-370.9531 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
105,314.5703EUR -0.35% reinvestment Bonds Europe CPR Asset Management 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - -0.61 -1.26 -0.64 1.69 -1.60 -
2022 -1.22 -1.65 -2.66 -3.90 -1.70 -1.63 3.76 -5.19 -3.74 0.24 2.53 -4.86 -18.63%
2023 4.48 14.72 2.59 -0.16 0.27 0.06 -0.40 0.36 -2.88 0.35 3.20 3.61 +28.28%
2024 -0.61 -1.01 1.01 -1.40 -0.34 0.40 2.33 0.53 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.16% 5.21% 5.70% 13.17% -%
Коэффициент Шарпа -0.43 0.43 0.51 -0.21 -
Лучший месяц +3.61% +2.33% +3.61% +14.72% -
Худший месяц -1.40% -1.40% -2.88% -5.19% -
Максимальный убыток -2.34% -2.29% -3.80% -20.85% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CPR Euro Gov ISR - I reinvestment 105,314.5703 +6.43% +2.40%
CPR Euro Gov ISR - P reinvestment 842.6200 +6.25% -14.91%
CPR Euro Gov ISR - S reinvestment 711.1000 +6.05% -15.43%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.85%
6 месяцев  
+2.85%
1 год  
+6.43%
3 года  
+2.40%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.64%
Год
2023  
+28.28%
2022
  -18.63%