CPR DISRUPTION - I/ FR0011554237 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение-602.7734 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 92,788.6094EUR | -0.65% | reinvestment | Equity Worldwide | CPR Asset Management ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | CACEIS Fund Administration France |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.07 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | CACEIS Bank |
| Место жительства фонда: | France |
| Разрешение на распространение: | Czech Republic |
| Управляющий фондом: | Malik Haddouk, Julien Levy Kern, Steve Chan Tat Chuen |
| Объем фонда: | 79.31 млн EUR |
| Дата запуска: | 16.09.2013 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.63% |
| Минимальное вложение: | - EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | - |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | CPR Asset Management |
|---|---|
| Адрес: | 90, boulevard Pasteur, 75015, Paris |
| Страна: | France |
| Интернет: | www.cpr-am.fr/ |
Активы
| Stocks | 100.00% |
Страны
| North America | 81.62% | |
| Emerging Markets | 6.06% | |
| Japan | 5.78% | |
| Europe | 2.93% | |
| Asia ex Japan | 2.26% | |
| Euroland | 0.75% | |
| Другие | 0.60% |
Отрасли
| IT/Telecommunication | 50.65% | |
| Healthcare services | 17.98% | |
| Industry | 10.66% | |
| Finance | 7.33% | |
| Consumer goods, cyclical | 5.27% | |
| Telecommunication Services | 4.01% | |
| real estate | 2.41% | |
| various sectors | 1.04% | |
| Energy | 0.04% | |
| Commodities | 0.02% | |
| Другие | 0.59% |
