CPR Cash - Treso Flux/ FR0011030816 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.0250 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 211.3200EUR | +0.01% | reinvestment | Money Market Worldwide | CPR Asset Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.61% |
| 2022 | -0.06 | -0.05 | -0.06 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | -0.05% |
| 2023 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | 0.30 | +3.27% |
| 2024 | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.34 | 0.29 | 0.31 | 0.01 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.19% | 0.19% | 0.20% | 0.19% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.32 | 2.69 | 3.16 | -6.82 | - |
| Лучший месяц | +0.37% | +0.36% | +0.37% | +0.37% | - |
| Худший месяц | +0.01% | +0.01% | +0.01% | -0.06% | - |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.53% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPR Cash - Treso Flux | reinvestment | 211.3200 | +3.93% | +6.10% | |
| CPR Cash - I | reinvestment | 11,757,676.0000 | +3.99% | +6.26% | |
| CPR Cash - P | reinvestment | 23,416.1992 | +3.90% | +6.02% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.95% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.90% | ||
| 1 год | +3.93% | ||
| 3 года | +6.10% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.62% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.27% | ||
| 2022 | -0.05% | ||
| 2021 | -0.61% | ||
