CPR Cash - P
FR0000291239
CPR Cash - P/ FR0000291239 /
NAV01.10.2024 |
Diff.+2,7695 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
23.416,1992EUR |
+0,01% |
thesaurierend |
Geldmarkt
weltweit
|
CPR Asset Management ▶ |
Investmentstrategie
Durch Zeichnung des CPR Cash investieren Sie in ein Portfolio, das aus Geldmarkttiteln, Anleihen und Einlagen besteht und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Life, "WAL") von weniger als 120 Tagen aufweist. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Weighted Average Maturity, "WAM") darf 60 Tage nicht überschreiten. Die maximale Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 397 Tage nicht überschreiten. Der Fonds besteht aus Geldmarktinstrumenten mit guter Bonität und aus Derivaten. Er entspricht den Grundsätzen für sozial verantwortliches Investieren (SRI). Bei der Auswahl der für den Fonds in Frage kommenden Titel stützt sich das Anlageteam auf eine Kreditanalyse in Kombination mit einer nichtfinanziellen Analyse auf der Grundlage von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung). Aus der nicht-finanziellen Analyse ergibt sich eine ESG-Bewertung auf einer Skala von A (beste Note) bis G (schlechteste Note).
Der Anlageprozess erfolgt in drei aufeinanderfolgenden Schritten: 1) Vorherige Festlegung des Anlageuniversums durch eine detaillierte Analyse der Emittenten, 2) Einbindung der finanziellen (vorgeschriebene Koeffizienten, interner Bewertungsprozess der Kreditqualität) und nicht-finanziellen (ESG-Bewertung und Ausschluss) Beschränkungen, 3) Aufbau des Portfolios: a) Analyse der Liquidität von Vermögenswerten und Liquiditätsmanagement: diese wird durch den Einsatz der verschiedenen Zinsinstrumente gewährleistet, die auf den Märkten zur Verfügung stehen, b) Auswahl einer gewichteten durchschnittlichen Zinsbindungsdauer: Diese spiegelt unsere Erwartungen bezüglich der Entwicklung der Zinskurve auf dem Geldmarkt wider, c) Auswahl der Emissionen und Diversifizierung der Titel (Anleihen, handelbare Forderungspapiere) von staatlichen und privaten Emittenten, d) Arbitrage: Die Fondsverwaltung sucht nach Anlagegelegenheiten bei Geldmarktinstrumenten und Anleihen, die je nach Art des Instruments und der Laufzeit des Titels die beste Risiko-Rendite-Profil bieten, e) Steuerung der ESG-Bewertung des Portfolios durch Optimierung des Verhältnisses zwischen Rendite und ESG-Bewertung der Emittenten.
Investmentziel
Durch Zeichnung des CPR Cash investieren Sie in ein Portfolio, das aus Geldmarkttiteln, Anleihen und Einlagen besteht und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Life, "WAL") von weniger als 120 Tagen aufweist. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Weighted Average Maturity, "WAM") darf 60 Tage nicht überschreiten. Die maximale Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 397 Tage nicht überschreiten. Der Fonds besteht aus Geldmarktinstrumenten mit guter Bonität und aus Derivaten. Er entspricht den Grundsätzen für sozial verantwortliches Investieren (SRI). Bei der Auswahl der für den Fonds in Frage kommenden Titel stützt sich das Anlageteam auf eine Kreditanalyse in Kombination mit einer nichtfinanziellen Analyse auf der Grundlage von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung). Aus der nicht-finanziellen Analyse ergibt sich eine ESG-Bewertung auf einer Skala von A (beste Note) bis G (schlechteste Note).
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Geldmarkt |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Geldmarktwerte |
Benchmark: |
Eonia Capitalized |
Geschäftsjahresbeginn: |
31.12 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
CACEIS Bank |
Ursprungsland: |
Frankreich |
Vertriebszulassung: |
Deutschland |
Fondsmanager: |
Julien Lévy, Julien Daire, Lucie Dronneau |
Fondsvolumen: |
1,25 Mrd.
EUR
|
Auflagedatum: |
24.07.1989 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,14% |
Mindestveranlagung: |
1,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
CPR Asset Management |
Adresse: |
90, boulevard Pasteur, 75015, Paris |
Land: |
Frankreich |
Internet: |
www.cpr-am.fr/
|