RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

CPR Cash - P/  FR0000291239  /

Fonds
NAV2024. 10. 30. Vált.+2,1602 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
23 478,5098EUR +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte CPR Asset Management ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1989 - - - - - - - 0,76 0,69 0,80 0,82 0,79 -
1990 0,91 0,79 0,85 0,75 0,93 0,79 0,88 0,81 0,79 0,86 0,80 0,77 -
1991 0,92 0,72 0,72 0,83 0,80 0,77 0,87 0,75 0,82 0,76 0,76 0,93 -
1992 0,79 0,76 0,91 0,79 0,79 0,89 0,83 0,89 0,97 0,91 0,84 0,84 -
1993 0,97 0,90 1,05 0,78 0,74 0,66 0,66 0,82 0,62 0,55 0,62 0,55 -
1994 0,58 0,49 0,53 0,47 0,53 0,46 0,42 0,50 0,43 0,41 0,50 0,43 -
1995 0,49 0,42 0,61 0,58 0,71 0,58 0,59 0,52 0,46 0,55 0,49 0,39 -
1996 0,43 0,34 0,32 0,35 0,33 0,29 0,34 0,29 0,31 0,28 0,26 0,29 -
1997 0,28 0,24 0,28 0,26 0,26 0,28 0,28 0,25 0,29 0,28 0,26 0,31 +3,33%
1998 0,28 0,26 0,31 0,27 0,27 0,31 0,28 0,30 0,28 0,27 0,30 0,25 +3,45%
1999 0,26 0,24 0,28 0,22 0,23 0,21 0,20 0,23 0,21 0,19 0,27 0,24 +2,82%
2000 0,29 0,26 0,29 0,28 0,36 0,36 0,39 0,38 0,35 0,43 0,42 0,38 +4,27%
2001 0,46 0,39 0,39 0,40 0,46 0,35 0,42 0,38 0,31 0,37 0,30 0,26 +4,56%
2002 0,33 0,26 0,25 0,31 0,29 0,26 0,31 0,27 0,30 0,28 0,27 0,28 +3,44%
2003 0,25 0,21 0,25 0,21 0,21 0,20 0,18 0,17 0,19 0,17 0,15 0,19 +2,39%
2004 0,17 0,16 0,19 0,17 0,18 0,17 0,17 0,19 0,17 0,17 0,19 0,17 +2,11%
2005 0,19 0,16 0,18 0,16 0,19 0,17 0,16 0,20 0,17 0,16 0,20 0,18 +2,13%
2006 0,21 0,18 0,21 0,20 0,24 0,22 0,25 0,26 0,24 0,29 0,29 0,27 +2,90%
2007 0,34 0,28 0,30 0,30 0,37 0,31 0,37 0,34 0,32 0,38 0,36 0,32 +4,05%
2008 0,42 0,33 0,38 0,34 0,37 0,39 0,39 0,36 0,42 0,35 0,31 0,31 +4,48%
2009 0,23 0,14 0,14 0,09 0,08 0,08 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 +0,97%
2010 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 +0,52%
2011 0,07 0,07 0,07 0,09 0,11 0,11 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 0,09 +1,10%
2012 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 +0,55%
2013 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 +0,21%
2014 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 +0,20%
2015 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,03%
2016 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,15%
2017 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,32%
2018 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,36%
2019 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,38%
2020 -0,04 -0,03 -0,04 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,50%
2021 -0,05 -0,05 -0,06 -0,05 -0,06 -0,05 -0,05 -0,06 -0,05 -0,05 -0,06 -0,06 -0,64%
2022 -0,06 -0,05 -0,06 -0,04 -0,05 -0,05 -0,04 -0,01 0,03 0,05 0,12 0,12 -0,05%
2023 0,17 0,17 0,21 0,22 0,28 0,25 0,30 0,31 0,29 0,34 0,33 0,30 +3,22%
2024 0,37 0,31 0,29 0,35 0,33 0,29 0,34 0,29 0,31 0,28 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,19% 0,18% 0,19% 0,19% 0,17%
Sharpe ráta 4,45 3,75 4,27 -5,05 -11,67
Legjobb hónap +0,37% +0,35% +0,37% +0,37% +0,37%
Legrosszabb hónap +0,28% +0,28% +0,28% -0,06% -0,06%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,48% -1,57%
Túlteljesítés -0,15% - -0,46% -1,38% -1,84%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
CPR Cash - Treso Flux Újrabefektetés 211,8820 +3,89% +6,43%
CPR Cash - I Újrabefektetés 11 789 565,0000 +3,95% +6,59%
CPR Cash - P Újrabefektetés 23 478,5098 +3,87% +6,36%

Teljesítmény

YTD  
+3,21%
6 Hónap  
+1,84%
1 Év  
+3,87%
3 Év  
+6,36%
5 Év  
+5,19%
10 Év  
+4,05%
Kezdettől  
+186,39%
Év
2023  
+3,22%
2022
  -0,05%
2021
  -0,64%
2020
  -0,50%
2019
  -0,38%
2018
  -0,36%
2017
  -0,32%
2016
  -0,15%
2015  
+0,03%