CORE Equities EUR R01/ AT0000A2GK86 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.7700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
176.5200EUR | +0.44% | reinvestment | Equity Worldwide | Erste AM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Equity |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Mixed Sectors |
Бенчмарк: | Solactive ERSTE DM Equity ESG Base Index |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.06 |
Last Distribution: | 30.08.2022 |
Депозитарный банк: | Erste Group Bank AG |
Место жительства фонда: | Austria |
Разрешение на распространение: | Austria, Switzerland |
Управляющий фондом: | Alexander Sikora-Sickl |
Объем фонда: | 316.58 млн EUR |
Дата запуска: | 01.07.2020 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 4.50% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.28% |
Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Erste AM |
---|---|
Адрес: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Страна: | Austria |
Интернет: | www.erste-am.at |
Активы
Stocks | 97.62% | |
Cash | 2.34% | |
Другие | 0.04% |
Страны
United States of America | 69.79% | |
Switzerland | 5.56% | |
France | 5.04% | |
United Kingdom | 4.67% | |
Japan | 4.44% | |
Germany | 3.22% | |
Cash | 2.34% | |
Ireland | 1.93% | |
Spain | 1.75% | |
Netherlands | 1.20% | |
Другие | 0.06% |
Отрасли
IT/Telecommunication | 41.63% | |
Healthcare | 16.22% | |
Consumer goods | 13.78% | |
Finance | 10.81% | |
Industry | 10.38% | |
Commodities | 2.79% | |
Cash | 2.34% | |
real estate | 2.02% | |
Другие | 0.03% |