CORE Equities EUR R01
AT0000A2GK78
CORE Equities EUR R01/ AT0000A2GK78 /
NAV03/10/2024 |
Chg.+0.5300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
179.0300EUR |
+0.30% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Investment strategy
Der CORE Equities ist ein indexnaher Aktienfonds. Ziel ist es, die Wertentwicklung des Solactive ERSTE DM Equity ESG Base Index NTR (Referenzindex) nachzubilden und die Abweichung zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und dem Referenzindex zu minimieren. Die diskretionäre Auswahl der für den Investmentfonds zulässigen Vermögensgegenstände ist beschränkt. Der Fonds verfolgt eine passive Veranlagungspolitik und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist eingeschränkt.
Der Solactive ERSTE DM Equity ESG Base Index NTR repräsentiert die Wertentwicklung der 120 nach Streubesitz-Marktkapitalisierung größten Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA, Euroland, Großbritannien, Schweiz und/oder Japan unter Berücksichtigung von nachhaltigen Mindestkriterien. Bei der Berechnung der Wertentwicklung des Referenzindex wird an jedem Berechnungstag ein Prozentsatz von 0,50 % p.a. abgezogen. Die Methode, mit der der Index nachgebildet wird, ist die (annähernd) vollständige physische Nachbildung, d.h. die Strategie zielt darauf ab, alle Wertpapiere des Index annähernd in denselben Gewichtungen wie der Index zu halten, um dadurch eine annähernd vollständige Nachbildung zu erreichen.
Investment goal
Der CORE Equities ist ein indexnaher Aktienfonds. Ziel ist es, die Wertentwicklung des Solactive ERSTE DM Equity ESG Base Index NTR (Referenzindex) nachzubilden und die Abweichung zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und dem Referenzindex zu minimieren. Der Fonds verfolgt eine passive Veranlagungspolitik und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist bei der Auswahl der Vermögensgegenstände eingeschränkt. Der Investmentfonds ist Nutzer im Sinne der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO).
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
Solactive ERSTE DM Equity ESG Base Index |
Business year start: |
01/06 |
Last Distribution: |
29/08/2024 |
Depository bank: |
Erste Group Bank AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
Alexander Sikora-Sickl |
Fund volume: |
327.54 mill.
EUR
|
Launch date: |
01/07/2020 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
4.50% |
Max. Administration Fee: |
0.28% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Erste AM |
Address: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Assets
Stocks |
|
97.62% |
Cash |
|
2.34% |
Others |
|
0.04% |
Countries
United States of America |
|
69.79% |
Switzerland |
|
5.56% |
France |
|
5.04% |
United Kingdom |
|
4.67% |
Japan |
|
4.44% |
Germany |
|
3.22% |
Cash |
|
2.34% |
Ireland |
|
1.93% |
Spain |
|
1.75% |
Netherlands |
|
1.20% |
Others |
|
0.06% |
Branches
IT/Telecommunication |
|
41.63% |
Healthcare |
|
16.22% |
Consumer goods |
|
13.78% |
Finance |
|
10.81% |
Industry |
|
10.38% |
Commodities |
|
2.79% |
Cash |
|
2.34% |
real estate |
|
2.02% |
Others |
|
0.03% |