ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CORE Equities EUR R01/  AT0000A2GK78  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.07.2024 Изменение+0.1900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
182.0600EUR +0.10% paying dividend Equity Worldwide Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - 5.52 -2.31 -1.85 8.80 1.14 -
2021 1.93 0.87 6.34 2.20 -0.28 4.43 2.75 2.96 -2.20 5.18 3.66 2.58 +34.67%
2022 -4.96 -2.41 5.28 -2.18 -4.07 -5.89 8.19 -1.62 -6.60 4.74 0.18 -4.48 -14.07%
2023 3.26 1.45 -0.12 1.57 3.64 2.55 2.40 -0.38 -0.96 -3.39 6.50 4.43 +22.63%
2024 5.23 2.15 3.57 -2.93 1.53 5.03 -0.01 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.67% 8.73% 9.34% 13.77% -%
Коэффициент Шарпа 3.34 3.18 2.17 0.57 -
Лучший месяц +5.23% +5.23% +6.50% +8.19% -
Худший месяц -2.93% -2.93% -3.39% -6.60% -
Максимальный убыток -5.01% -5.01% -7.03% -17.54% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CORE Equities EUR R01 Full reinvestment 182.0500 +24.00% +38.66%
CORE Equities EUR R01 paying dividend 182.0600 +24.00% +38.67%
CORE Equities EUR R01 reinvestment 178.7000 +24.00% +38.66%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+15.22%
6 месяцев  
+14.62%
1 год  
+24.00%
3 года  
+38.67%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+81.41%
Год
2023  
+22.63%
2022
  -14.07%
2021  
+34.67%