CORE Dynamic EUR (T)/ AT0000828637 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.-1,4100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 203,4900EUR | -0,69% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | - | - | - | 2,46 | -2,62 | 1,55 | 0,24 | 0,86 | -1,94 | -0,18 | 8,18 | 2,67 | - |
| 2000 | -2,67 | -0,14 | 5,71 | -1,63 | -3,78 | 2,38 | 0,00 | 2,96 | -3,10 | -0,08 | -2,30 | -2,83 | -5,78% |
| 2001 | 2,38 | -3,68 | -1,88 | 1,78 | 3,24 | -2,21 | -1,77 | -2,58 | -7,17 | 6,21 | 2,88 | 0,67 | -2,85% |
| 2002 | -0,17 | -0,45 | 0,65 | -1,13 | -1,31 | -5,16 | -3,29 | 1,79 | -2,69 | 0,44 | 2,41 | -3,39 | -11,89% |
| 2003 | -2,67 | -1,45 | 0,86 | 2,50 | 0,34 | 2,48 | 0,60 | 2,14 | -0,92 | 2,50 | -0,03 | 2,08 | +8,59% |
| 2004 | 2,57 | 0,44 | 1,61 | -0,12 | -1,84 | 1,82 | -2,12 | 0,98 | 0,83 | 1,05 | 2,95 | 1,87 | +10,37% |
| 2005 | 0,42 | 1,63 | -0,84 | -0,65 | 1,63 | 3,57 | 1,59 | 0,14 | 4,14 | -3,76 | 4,81 | 2,69 | +16,14% |
| 2006 | 3,34 | 1,39 | -0,08 | 1,55 | -3,87 | -2,53 | 0,35 | 1,28 | 1,28 | 2,39 | -0,17 | 2,37 | +7,31% |
| 2007 | 1,36 | 0,88 | -1,62 | 2,74 | 1,63 | 0,42 | -0,26 | -1,83 | 3,51 | 3,52 | -4,01 | 0,89 | +7,17% |
| 2008 | -5,77 | 1,44 | -4,05 | 3,14 | 0,43 | -3,56 | -2,51 | -0,20 | -5,78 | -12,41 | -0,34 | 0,77 | -26,11% |
| 2009 | -1,25 | -3,84 | -1,40 | 2,48 | 3,45 | 0,40 | 3,02 | 3,00 | 1,57 | -0,59 | 1,35 | 1,25 | +9,59% |
| 2010 | -1,46 | 0,50 | 3,67 | 0,15 | -2,49 | -0,27 | 0,10 | -0,41 | 2,09 | 0,81 | 0,50 | 2,01 | +5,17% |
| 2011 | -0,11 | -0,03 | -0,82 | 1,23 | -0,49 | -1,58 | 0,78 | -4,67 | -2,38 | 3,28 | -3,44 | 3,23 | -5,18% |
| 2012 | 3,56 | 1,90 | 0,87 | -0,95 | -1,32 | -0,16 | 2,75 | 0,90 | -0,19 | -0,58 | 0,44 | 1,04 | +8,46% |
| 2013 | 1,08 | 0,07 | 2,38 | 1,13 | 1,08 | -4,49 | 1,78 | -1,90 | 2,53 | 1,11 | 1,45 | 0,18 | +6,36% |
| 2014 | -1,22 | 2,11 | -0,22 | -0,11 | 1,90 | 0,51 | 0,77 | 1,18 | 0,13 | -0,52 | 3,07 | 0,60 | +8,43% |
| 2015 | 2,27 | 2,42 | 0,50 | 1,67 | -0,49 | -1,37 | -0,44 | -4,31 | -2,63 | 4,79 | 0,74 | -2,11 | +0,70% |
| 2016 | -4,62 | -0,49 | 3,33 | 1,61 | 0,03 | -2,23 | 4,34 | 0,50 | -0,04 | -0,50 | 0,35 | 1,89 | +3,92% |
| 2017 | 1,10 | 1,68 | 0,19 | 0,72 | 0,75 | -0,17 | 0,68 | -1,36 | 1,82 | 1,71 | 0,70 | 0,82 | +8,95% |
| 2018 | 2,30 | -1,81 | -2,26 | 0,51 | 1,28 | -1,22 | 1,91 | 0,08 | -0,08 | -4,65 | 0,94 | -5,02 | -8,02% |
| 2019 | 4,26 | 2,88 | 0,01 | 2,03 | -2,25 | 2,38 | 2,43 | -1,92 | 1,29 | 0,25 | 1,27 | 1,04 | +14,34% |
| 2020 | 0,68 | -1,79 | -12,60 | 7,04 | 3,00 | 1,78 | 3,22 | 2,72 | -1,50 | -0,65 | 5,78 | 0,59 | +7,06% |
| 2021 | 1,35 | 1,13 | 1,21 | 1,15 | 0,09 | 2,31 | 1,35 | 1,22 | -1,42 | 2,61 | 0,89 | 1,78 | +14,51% |
| 2022 | -3,78 | -1,54 | 2,59 | -3,15 | -1,48 | -4,57 | 4,24 | 0,06 | -4,74 | -0,33 | 2,13 | -2,99 | -13,17% |
| 2023 | 4,37 | -1,44 | 0,06 | -0,10 | 1,89 | 1,10 | 1,50 | -0,55 | -1,30 | -2,17 | 4,21 | 3,72 | +11,59% |
| 2024 | 2,00 | 1,03 | 1,94 | -0,98 | 1,49 | 2,07 | -0,24 | 0,37 | 1,51 | 1,50 | -0,69 | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,59% | 6,09% | 5,44% | 7,16% | 8,26% |
| Sharpe ráta | 1,69 | 1,69 | 2,52 | -0,01 | 0,37 |
| Legjobb hónap | +3,72% | +2,07% | +4,21% | +4,37% | +7,04% |
| Legrosszabb hónap | -0,98% | -0,69% | -0,98% | -4,74% | -12,60% |
| Maximális veszteség | -4,45% | -4,45% | -4,45% | -14,33% | -21,02% |
| Túlteljesítés | +0,95% | - | +6,85% | +10,57% | +20,67% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORE Dynamic EUR (A) | Osztalékfizetés | 109,3800 | +16,69% | +9,16% | |
| CORE Dynamic EUR (T) | Újrabefektetés | 203,4900 | +16,69% | +9,18% |
Teljesítmény
| YTD | +10,40% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +6,46% | ||
| 1 Év | +16,69% | ||
| 3 Év | +9,18% | ||
| 5 Év | +34,41% | ||
| 10 Év | +60,53% | ||
| Kezdettől | +130,12% | ||
| Év | |||
| 2023 | +11,59% | ||
| 2022 | -13,17% | ||
| 2021 | +14,51% | ||
| 2020 | +7,06% | ||
| 2019 | +14,34% | ||
| 2018 | -8,02% | ||
| 2017 | +8,95% | ||
| 2016 | +3,92% | ||
| 2015 | +0,70% | ||
Osztalék
| 2024. 08. 29. | 0,90 EUR |
| 2023. 08. 29. | 0,60 EUR |
| 2022. 08. 29. | 1,10 EUR |
| 2021. 08. 27. | 3,15 EUR |
| 2018. 08. 29. | 2,30 EUR |
| 2017. 08. 29. | 0,09 EUR |
| 2016. 08. 29. | 0,20 EUR |
| 2015. 08. 27. | 0,24 EUR |
| 2014. 08. 28. | 0,48 EUR |
| 2013. 08. 29. | 0,60 EUR |
| 2012. 08. 29. | 0,30 EUR |
| 2011. 08. 29. | 0,44 EUR |
| 2010. 08. 27. | 0,71 EUR |
| 2009. 08. 27. | 0,54 EUR |
| 2008. 08. 28. | 0,49 EUR |
| 2007. 08. 29. | 0,51 EUR |
| 2006. 08. 31. | 0,51 EUR |
| 2005. 08. 29. | 0,43 EUR |
| 2004. 08. 27. | 0,52 EUR |
| 2003. 08. 28. | 0,60 EUR |
| 2002. 08. 29. | 0,67 EUR |
| 2001. 08. 31. | 0,62 EUR |
| 2000. 08. 31. | 0,57 EUR |
| 1999. 08. 31. | 0,09 EUR |
