CORE Dynamic EUR (A)/ AT0000828629 /
NAV2024. 10. 02. | Vált.-0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
108,5400EUR | -0,05% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | - | - | - | 2,46 | -2,62 | 1,55 | 0,24 | 0,86 | -1,94 | -0,18 | 8,19 | 2,67 | - |
2000 | -2,66 | -0,14 | 5,71 | -1,63 | -3,78 | 2,37 | 0,00 | 2,96 | -3,10 | -0,08 | -2,30 | -2,83 | -5,77% |
2001 | 2,38 | -3,68 | -1,88 | 1,78 | 3,24 | -2,21 | -1,77 | -2,58 | -7,18 | 6,21 | 2,88 | 0,67 | -2,85% |
2002 | -0,16 | -0,45 | 0,65 | -1,13 | -1,30 | -5,17 | -3,29 | 1,79 | -2,69 | 0,44 | 2,40 | -3,39 | -11,88% |
2003 | -2,68 | -1,44 | 0,85 | 2,51 | 0,35 | 2,47 | 0,59 | 2,14 | -0,91 | 2,50 | -0,03 | 2,09 | +8,58% |
2004 | 2,56 | 0,44 | 1,61 | -0,13 | -1,84 | 1,83 | -2,12 | 0,99 | 0,83 | 1,05 | 2,96 | 1,86 | +10,36% |
2005 | 0,43 | 1,62 | -0,83 | -0,64 | 1,62 | 3,58 | 1,59 | 0,14 | 4,14 | -3,76 | 4,81 | 2,69 | +16,15% |
2006 | 3,35 | 1,39 | -0,08 | 1,56 | -3,87 | -2,54 | 0,36 | 1,28 | 1,28 | 2,40 | -0,17 | 2,36 | +7,31% |
2007 | 1,36 | 0,89 | -1,63 | 2,75 | 1,63 | 0,42 | -0,26 | -1,84 | 3,51 | 3,52 | -4,01 | 0,89 | +7,18% |
2008 | -5,77 | 1,45 | -4,05 | 3,14 | 0,43 | -3,55 | -2,50 | -0,21 | -5,78 | -12,41 | -0,34 | 0,77 | -26,11% |
2009 | -1,26 | -3,83 | -1,40 | 2,48 | 3,45 | 0,40 | 3,02 | 3,01 | 1,57 | -0,59 | 1,36 | 1,25 | +9,58% |
2010 | -1,46 | 0,50 | 3,66 | 0,15 | -2,49 | -0,26 | 0,08 | -0,41 | 2,10 | 0,81 | 0,50 | 2,00 | +5,17% |
2011 | -0,11 | -0,04 | -0,81 | 1,22 | -0,49 | -1,57 | 0,78 | -4,66 | -2,38 | 3,28 | -3,43 | 3,22 | -5,18% |
2012 | 3,56 | 1,90 | 0,87 | -0,95 | -1,32 | -0,15 | 2,74 | 0,91 | -0,20 | -0,57 | 0,45 | 1,02 | +8,45% |
2013 | 1,09 | 0,07 | 2,38 | 1,12 | 1,07 | -4,49 | 1,78 | -1,88 | 2,52 | 1,12 | 1,44 | 0,18 | +6,37% |
2014 | -1,22 | 2,10 | -0,21 | -0,12 | 1,90 | 0,51 | 0,77 | 1,18 | 0,13 | -0,51 | 3,07 | 0,60 | +8,43% |
2015 | 2,27 | 2,41 | 0,50 | 1,67 | -0,48 | -1,37 | -0,42 | -4,34 | -2,62 | 4,78 | 0,75 | -2,11 | +0,70% |
2016 | -4,62 | -0,49 | 3,33 | 1,61 | 0,03 | -2,24 | 4,34 | 0,51 | -0,05 | -0,50 | 0,35 | 1,89 | +3,92% |
2017 | 1,10 | 1,67 | 0,20 | 0,72 | 0,75 | -0,17 | 0,69 | -1,37 | 1,83 | 1,72 | 0,70 | 0,82 | +8,95% |
2018 | 2,30 | -1,80 | -2,26 | 0,52 | 1,27 | -1,21 | 1,91 | 0,08 | -0,09 | -4,65 | 0,94 | -5,01 | -8,02% |
2019 | 4,26 | 2,87 | 0,01 | 2,03 | -2,25 | 2,38 | 2,43 | -1,93 | 1,29 | 0,26 | 1,27 | 1,04 | +14,34% |
2020 | 0,67 | -1,79 | -12,60 | 7,05 | 3,00 | 1,78 | 3,22 | 2,71 | -1,50 | -0,65 | 5,77 | 0,58 | +7,05% |
2021 | 1,35 | 1,14 | 1,20 | 1,16 | 0,09 | 2,31 | 1,35 | 1,22 | -1,42 | 2,62 | 0,89 | 1,79 | +14,51% |
2022 | -3,78 | -1,54 | 2,59 | -3,15 | -1,48 | -4,56 | 4,24 | 0,04 | -4,73 | -0,33 | 2,13 | -2,99 | -13,18% |
2023 | 4,37 | -1,43 | 0,06 | -0,10 | 1,89 | 1,10 | 1,50 | -0,57 | -1,30 | -2,17 | 4,21 | 3,73 | +11,58% |
2024 | 2,00 | 1,03 | 1,95 | -0,98 | 1,49 | 2,07 | -0,25 | 0,37 | 1,52 | 0,02 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,71% | 6,27% | 5,59% | 7,17% | 8,28% |
Sharpe ráta | 1,69 | 0,70 | 2,31 | 0,07 | 0,32 |
Legjobb hónap | +3,73% | +2,07% | +4,21% | +4,37% | +7,05% |
Legrosszabb hónap | -0,98% | -0,98% | -2,17% | -4,73% | -12,60% |
Maximális veszteség | -4,45% | -4,45% | -4,45% | -14,34% | -21,02% |
Túlteljesítés | +0,95% | - | +6,84% | +10,57% | +20,67% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
CORE Dynamic EUR (A) | Osztalékfizetés | 108,5400 | +16,15% | +11,75% | |
CORE Dynamic EUR (T) | Újrabefektetés | 201,9300 | +16,16% | +11,77% |
Teljesítmény
YTD | +9,55% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,78% | ||
1 Év | +16,15% | ||
3 Év | +11,75% | ||
5 Év | +33,39% | ||
10 Év | +61,17% | ||
Kezdettől | +128,32% | ||
Év | |||
2023 | +11,58% | ||
2022 | -13,18% | ||
2021 | +14,51% | ||
2020 | +7,05% | ||
2019 | +14,34% | ||
2018 | -8,02% | ||
2017 | +8,95% | ||
2016 | +3,92% | ||
2015 | +0,70% |
Osztalék
2024. 08. 29. | 3,30 EUR |
2023. 08. 29. | 3,00 EUR |
2022. 08. 29. | 2,30 EUR |
2021. 08. 27. | 3,10 EUR |
2020. 08. 27. | 1,80 EUR |
2019. 08. 29. | 1,80 EUR |
2018. 08. 29. | 2,80 EUR |
2017. 08. 29. | 1,80 EUR |
2016. 08. 29. | 1,80 EUR |
2015. 08. 27. | 2,00 EUR |
2014. 08. 28. | 2,00 EUR |
2013. 08. 29. | 2,25 EUR |
2012. 08. 29. | 2,50 EUR |
2011. 08. 29. | 2,75 EUR |
2010. 08. 27. | 3,00 EUR |
2009. 08. 27. | 3,25 EUR |
2008. 08. 28. | 3,80 EUR |
2007. 08. 29. | 4,50 EUR |
2006. 08. 31. | 4,50 EUR |
2005. 08. 29. | 4,00 EUR |
2004. 08. 27. | 3,50 EUR |
2003. 08. 28. | 1,79 EUR |
2002. 08. 29. | 2,42 EUR |
2001. 08. 31. | 2,75 EUR |
2000. 08. 31. | 2,74 EUR |
1999. 08. 31. | 0,29 EUR |