ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CORE Balanced EUR (A)/  AT0000828603  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.5300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
110.6000EUR -0.48% paying dividend Mixed Fund Worldwide Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1999 - - - 1.48 -1.62 -0.13 -0.33 0.34 -1.07 -1.03 5.14 1.48 -
2000 -2.02 0.19 3.49 -0.44 -2.02 1.34 0.36 1.96 -1.47 1.00 -0.95 -1.07 +0.21%
2001 1.47 -1.62 -0.32 0.50 1.53 -0.62 -0.62 -0.76 -3.84 4.47 1.40 0.28 +1.66%
2002 0.10 -0.18 -0.45 0.23 -0.50 -1.26 -0.91 1.39 -0.36 0.24 1.71 -0.48 -0.51%
2003 -0.72 0.11 0.17 1.84 1.44 1.10 -0.30 1.04 0.13 1.17 0.18 1.42 +7.81%
2004 1.69 0.19 1.23 -0.47 -1.34 1.14 -0.86 1.09 0.84 0.82 2.09 1.51 +8.17%
2005 0.36 0.85 -0.75 0.07 1.22 2.53 0.58 0.41 2.33 -2.62 2.58 1.75 +9.59%
2006 2.16 0.74 -0.57 0.91 -1.64 -2.02 0.65 1.05 1.09 1.11 0.23 0.86 +4.59%
2007 0.44 0.79 -0.99 1.34 0.74 -0.03 0.31 -0.70 1.85 2.63 -1.44 0.40 +5.38%
2008 -1.89 0.80 -2.27 1.00 0.27 -1.34 -1.01 0.59 -3.65 -5.29 0.87 0.20 -11.31%
2009 -1.17 -1.17 -0.19 1.29 1.65 0.84 1.84 2.32 1.26 -0.16 0.68 0.52 +7.90%
2010 -0.48 0.62 2.17 -0.28 -0.58 -0.16 0.40 0.98 0.71 0.28 -0.43 0.74 +4.01%
2011 -0.15 0.39 -0.53 0.89 0.34 -0.92 0.68 -2.25 -1.60 1.67 -2.74 2.83 -1.52%
2012 3.35 1.10 0.63 -0.47 -0.36 -0.41 2.19 1.02 0.29 0.10 0.72 0.79 +9.24%
2013 0.41 0.13 1.58 1.22 0.26 -3.26 1.05 -1.13 1.60 1.11 0.87 0.10 +3.91%
2014 -0.08 1.64 0.39 0.16 1.34 0.71 0.73 1.15 -0.11 -0.26 1.88 0.41 +8.23%
2015 2.03 1.34 0.69 1.07 -1.02 -1.50 0.14 -2.72 -1.45 2.90 0.52 -1.73 +0.12%
2016 -2.12 -0.18 2.20 0.80 0.21 -0.34 2.64 0.54 0.01 -0.80 -0.44 1.43 +3.92%
2017 0.26 1.54 -0.02 0.62 0.68 -0.06 0.37 -0.54 0.95 1.18 0.44 0.34 +5.90%
2018 1.04 -1.06 -0.91 0.07 0.37 -0.76 1.08 -0.30 -0.10 -2.63 0.20 -2.55 -5.49%
2019 2.75 1.89 0.50 1.05 -1.03 2.19 1.93 -0.24 0.53 -0.26 0.55 0.53 +10.82%
2020 0.89 -0.68 -8.48 3.58 2.23 1.64 2.25 1.42 -0.63 -0.07 3.46 0.27 +5.43%
2021 0.68 0.10 0.48 0.56 0.13 1.36 1.35 0.72 -1.11 1.51 0.47 0.93 +7.39%
2022 -2.40 -1.77 0.67 -2.48 -1.56 -4.27 3.51 -0.68 -4.42 0.18 1.98 -2.41 -13.10%
2023 3.52 -1.78 0.64 -0.01 0.52 1.05 0.80 -0.44 -1.37 -1.08 3.44 3.81 +9.27%
2024 0.60 0.23 1.49 -0.73 1.01 1.11 0.51 0.78 1.38 0.73 -0.48 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.86% 4.01% 3.88% 5.10% 5.35%
Коэффициент Шарпа 1.32 1.92 2.55 -0.43 0.00
Лучший месяц +3.81% +1.38% +3.81% +3.81% +3.81%
Худший месяц -0.73% -0.48% -0.73% -4.42% -8.48%
Максимальный убыток -2.10% -2.10% -2.10% -14.83% -14.83%
Outperformance +0.94% - +6.95% +9.42% +16.63%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CORE Balanced EUR (A) paying dividend 110.6000 +12.87% +2.64%
CORE Balanced EUR (T) reinvestment 204.6600 +12.87% +2.65%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.81%
6 месяцев  
+5.23%
1 год  
+12.87%
3 года  
+2.64%
5 лет  
+16.19%
10 лет  
+34.27%
С самого начала  
+139.10%
Год
2023  
+9.27%
2022
  -13.10%
2021  
+7.39%
2020  
+5.43%
2019  
+10.82%
2018
  -5.49%
2017  
+5.90%
2016  
+3.92%
2015  
+0.12%
 

Дивиденды

29.08.2024 2.70 EUR
29.08.2023 2.20 EUR
29.08.2022 2.40 EUR
27.08.2021 2.90 EUR
27.08.2020 1.60 EUR
29.08.2019 1.60 EUR
29.08.2018 2.50 EUR
29.08.2017 2.30 EUR
29.08.2016 2.10 EUR
27.08.2015 2.15 EUR
28.08.2014 2.30 EUR
29.08.2013 2.50 EUR
29.08.2012 3.00 EUR
29.08.2011 3.10 EUR
27.08.2010 3.25 EUR
27.08.2009 3.75 EUR
28.08.2008 4.20 EUR
29.08.2007 4.75 EUR
31.08.2006 4.50 EUR
29.08.2005 4.50 EUR
27.08.2004 4.50 EUR
28.08.2003 3.39 EUR
29.08.2002 3.77 EUR
31.08.2001 4.00 EUR
31.08.2000 3.92 EUR
31.08.1999 0.32 EUR