CORE Balanced EUR (A)/ AT0000828603 /
NAV2024. 10. 02. | Vált.-0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
110,4300EUR | -0,02% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | - | - | - | 1,48 | -1,62 | -0,13 | -0,33 | 0,34 | -1,07 | -1,03 | 5,14 | 1,48 | - |
2000 | -2,02 | 0,19 | 3,49 | -0,44 | -2,02 | 1,34 | 0,36 | 1,96 | -1,47 | 1,00 | -0,95 | -1,07 | +0,21% |
2001 | 1,47 | -1,62 | -0,32 | 0,50 | 1,53 | -0,62 | -0,62 | -0,76 | -3,84 | 4,47 | 1,40 | 0,28 | +1,66% |
2002 | 0,10 | -0,18 | -0,45 | 0,23 | -0,50 | -1,26 | -0,91 | 1,39 | -0,36 | 0,24 | 1,71 | -0,48 | -0,51% |
2003 | -0,72 | 0,11 | 0,17 | 1,84 | 1,44 | 1,10 | -0,30 | 1,04 | 0,13 | 1,17 | 0,18 | 1,42 | +7,81% |
2004 | 1,69 | 0,19 | 1,23 | -0,47 | -1,34 | 1,14 | -0,86 | 1,09 | 0,84 | 0,82 | 2,09 | 1,51 | +8,17% |
2005 | 0,36 | 0,85 | -0,75 | 0,07 | 1,22 | 2,53 | 0,58 | 0,41 | 2,33 | -2,62 | 2,58 | 1,75 | +9,59% |
2006 | 2,16 | 0,74 | -0,57 | 0,91 | -1,64 | -2,02 | 0,65 | 1,05 | 1,09 | 1,11 | 0,23 | 0,86 | +4,59% |
2007 | 0,44 | 0,79 | -0,99 | 1,34 | 0,74 | -0,03 | 0,31 | -0,70 | 1,85 | 2,63 | -1,44 | 0,40 | +5,38% |
2008 | -1,89 | 0,80 | -2,27 | 1,00 | 0,27 | -1,34 | -1,01 | 0,59 | -3,65 | -5,29 | 0,87 | 0,20 | -11,31% |
2009 | -1,17 | -1,17 | -0,19 | 1,29 | 1,65 | 0,84 | 1,84 | 2,32 | 1,26 | -0,16 | 0,68 | 0,52 | +7,90% |
2010 | -0,48 | 0,62 | 2,17 | -0,28 | -0,58 | -0,16 | 0,40 | 0,98 | 0,71 | 0,28 | -0,43 | 0,74 | +4,01% |
2011 | -0,15 | 0,39 | -0,53 | 0,89 | 0,34 | -0,92 | 0,68 | -2,25 | -1,60 | 1,67 | -2,74 | 2,83 | -1,52% |
2012 | 3,35 | 1,10 | 0,63 | -0,47 | -0,36 | -0,41 | 2,19 | 1,02 | 0,29 | 0,10 | 0,72 | 0,79 | +9,24% |
2013 | 0,41 | 0,13 | 1,58 | 1,22 | 0,26 | -3,26 | 1,05 | -1,13 | 1,60 | 1,11 | 0,87 | 0,10 | +3,91% |
2014 | -0,08 | 1,64 | 0,39 | 0,16 | 1,34 | 0,71 | 0,73 | 1,15 | -0,11 | -0,26 | 1,88 | 0,41 | +8,23% |
2015 | 2,03 | 1,34 | 0,69 | 1,07 | -1,02 | -1,50 | 0,14 | -2,72 | -1,45 | 2,90 | 0,52 | -1,73 | +0,12% |
2016 | -2,12 | -0,18 | 2,20 | 0,80 | 0,21 | -0,34 | 2,64 | 0,54 | 0,01 | -0,80 | -0,44 | 1,43 | +3,92% |
2017 | 0,26 | 1,54 | -0,02 | 0,62 | 0,68 | -0,06 | 0,37 | -0,54 | 0,95 | 1,18 | 0,44 | 0,34 | +5,90% |
2018 | 1,04 | -1,06 | -0,91 | 0,07 | 0,37 | -0,76 | 1,08 | -0,30 | -0,10 | -2,63 | 0,20 | -2,55 | -5,49% |
2019 | 2,75 | 1,89 | 0,50 | 1,05 | -1,03 | 2,19 | 1,93 | -0,24 | 0,53 | -0,26 | 0,55 | 0,53 | +10,82% |
2020 | 0,89 | -0,68 | -8,48 | 3,58 | 2,23 | 1,64 | 2,25 | 1,42 | -0,63 | -0,07 | 3,46 | 0,27 | +5,43% |
2021 | 0,68 | 0,10 | 0,48 | 0,56 | 0,13 | 1,36 | 1,35 | 0,72 | -1,11 | 1,51 | 0,47 | 0,93 | +7,39% |
2022 | -2,40 | -1,77 | 0,67 | -2,48 | -1,56 | -4,27 | 3,51 | -0,68 | -4,42 | 0,18 | 1,98 | -2,41 | -13,10% |
2023 | 3,52 | -1,78 | 0,64 | -0,01 | 0,52 | 1,05 | 0,80 | -0,44 | -1,37 | -1,08 | 3,44 | 3,81 | +9,27% |
2024 | 0,60 | 0,23 | 1,49 | -0,73 | 1,01 | 1,11 | 0,51 | 0,78 | 1,38 | 0,09 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,92% | 4,23% | 4,01% | 5,10% | 5,35% |
Sharpe ráta | 1,44 | 1,04 | 2,61 | -0,38 | -0,06 |
Legjobb hónap | +3,81% | +1,38% | +3,81% | +3,81% | +3,81% |
Legrosszabb hónap | -0,73% | -0,73% | -1,08% | -4,42% | -8,48% |
Maximális veszteség | -2,10% | -2,10% | -2,10% | -14,83% | -14,83% |
Túlteljesítés | +0,94% | - | +6,95% | +9,42% | +16,63% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
CORE Balanced EUR (A) | Osztalékfizetés | 110,4300 | +13,76% | +4,14% | |
CORE Balanced EUR (T) | Újrabefektetés | 204,3400 | +13,75% | +4,15% |
Teljesítmény
YTD | +6,64% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,79% | ||
1 Év | +13,76% | ||
3 Év | +4,14% | ||
5 Év | +15,55% | ||
10 Év | +35,09% | ||
Kezdettől | +138,73% | ||
Év | |||
2023 | +9,27% | ||
2022 | -13,10% | ||
2021 | +7,39% | ||
2020 | +5,43% | ||
2019 | +10,82% | ||
2018 | -5,49% | ||
2017 | +5,90% | ||
2016 | +3,92% | ||
2015 | +0,12% |
Osztalék
2024. 08. 29. | 2,70 EUR |
2023. 08. 29. | 2,20 EUR |
2022. 08. 29. | 2,40 EUR |
2021. 08. 27. | 2,90 EUR |
2020. 08. 27. | 1,60 EUR |
2019. 08. 29. | 1,60 EUR |
2018. 08. 29. | 2,50 EUR |
2017. 08. 29. | 2,30 EUR |
2016. 08. 29. | 2,10 EUR |
2015. 08. 27. | 2,15 EUR |
2014. 08. 28. | 2,30 EUR |
2013. 08. 29. | 2,50 EUR |
2012. 08. 29. | 3,00 EUR |
2011. 08. 29. | 3,10 EUR |
2010. 08. 27. | 3,25 EUR |
2009. 08. 27. | 3,75 EUR |
2008. 08. 28. | 4,20 EUR |
2007. 08. 29. | 4,75 EUR |
2006. 08. 31. | 4,50 EUR |
2005. 08. 29. | 4,50 EUR |
2004. 08. 27. | 4,50 EUR |
2003. 08. 28. | 3,39 EUR |
2002. 08. 29. | 3,77 EUR |
2001. 08. 31. | 4,00 EUR |
2000. 08. 31. | 3,92 EUR |
1999. 08. 31. | 0,32 EUR |