CONVEX Unlimited Fonds T/ DE000A3C91Y9 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.1400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
91.0100EUR | -0.15% | reinvestment | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Convertible Bonds |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Место жительства фонда: | Germany |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 21.76 млн EUR |
Дата запуска: | 07.03.2022 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.90% |
Минимальное вложение: | 300,000.00 EUR |
Deposit fees: | 0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Universal-Investment |
---|---|
Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: | Germany |
Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
Bonds | 87.14% | |
Cash | 12.19% | |
Derivative | 0.67% |
Страны
United States of America | 50.72% | |
Cash | 12.19% | |
Cayman Islands | 5.07% | |
France | 4.29% | |
Germany | 3.66% | |
Spain | 3.12% | |
Korea, Republic Of | 2.64% | |
Netherlands | 2.63% | |
Japan | 2.32% | |
Italy | 1.76% | |
Другие | 11.60% |
Валюта
Euro | 95.79% | |
US Dollar | 3.80% | |
Japanese Yen | 0.36% | |
Hong Kong Dollar | 0.03% | |
Swiss Franc | 0.01% | |
Singapore Dollar | 0.01% |