CONVEX Unlimited Fonds T/ DE000A3C91Y9 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.1400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 91.0100EUR | -0.15% | reinvestment | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Convertible Bonds |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 21.76 млн EUR |
| Дата запуска: | 07.03.2022 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.90% |
| Минимальное вложение: | 300,000.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Bonds | 87.14% | |
| Cash | 12.19% | |
| Derivative | 0.67% |
Страны
| United States of America | 50.72% | |
| Cash | 12.19% | |
| Cayman Islands | 5.07% | |
| France | 4.29% | |
| Germany | 3.66% | |
| Spain | 3.12% | |
| Korea, Republic Of | 2.64% | |
| Netherlands | 2.63% | |
| Japan | 2.32% | |
| Italy | 1.76% | |
| Другие | 11.60% |
Валюта
| Euro | 95.79% | |
| US Dollar | 3.80% | |
| Japanese Yen | 0.36% | |
| Hong Kong Dollar | 0.03% | |
| Swiss Franc | 0.01% | |
| Singapore Dollar | 0.01% |
