CONVEX Unlimited Fonds T/ DE000A3C91Y9 /
| NAV2024. 08. 26. | Vált.-0,1400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 91,0100EUR | -0,15% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Átváltható kötvények |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 21,76 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2022. 03. 07. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,90% |
| Minimum befektetés: | 300 000,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,10% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
|---|---|
| Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
| Kötvények | 87,14% | |
| Készpénz | 12,19% | |
| Származtatott | 0,67% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 50,72% | |
| Készpénz | 12,19% | |
| Kajmán-szigetek | 5,07% | |
| Franciaország | 4,29% | |
| Németország | 3,66% | |
| Spanyolország | 3,12% | |
| Dél-Korea | 2,64% | |
| Hollandia | 2,63% | |
| Japán | 2,32% | |
| Olaszország | 1,76% | |
| Egyéb | 11,60% |
Devizák
| Euro | 95,79% | |
| US Dollár | 3,80% | |
| Japán Yen | 0,36% | |
| Hong Kongi Dollár | 0,03% | |
| Svájci Frank | 0,01% | |
| Szingapúri Dollár | 0,01% |
