CONVEX Unlimited Fonds S/ DE000A3C92C3 /
| NAV01.10.2024 | Zm.-0,1800 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 92,9000EUR | -0,19% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje zamienne |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 22,18 mln EUR |
| Data startu: | 07.03.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,90% |
| Minimalna inwestycja: | 300 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,10% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | - |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Universal-Investment |
|---|---|
| Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
| Obligacje | 81,91% | |
| Gotówka | 10,19% | |
| Aktienfonds | 6,34% | |
| Instrument pochodny | 1,55% | |
| Inne aktywa | 0,01% |
Kraje
| USA | 44,87% | |
| Kajmany | 6,64% | |
| Holandia | 5,14% | |
| Niemcy | 3,03% | |
| Francja | 2,93% | |
| Włochy | 2,14% | |
| Republika Korei | 2,14% | |
| Wielka Brytania | 2,08% | |
| Hiszpania | 1,98% | |
| Inne | 29,05% |
Waluty
| Euro | 97,95% | |
| Dolar amerykański | 1,82% | |
| Jen japoński | 0,17% | |
| Dolar hongkoński | 0,03% | |
| Frank szwajcarski | 0,01% | |
| Dolar singapurski | 0,01% | |
| Inne | 0,01% |
