CONVEX Unlimited Fonds S/ DE000A3C92C3 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.-0,1300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
91,1400EUR | -0,14% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Újrabefektetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Kötvények |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Átváltható kötvények |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
Last Distribution: | - |
Letétkezelő bank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Származási hely: | Németország |
Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: | - |
Alap forgalma: | 21,76 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2022. 03. 07. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 3,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,90% |
Minimum befektetés: | 300 000,00 EUR |
Deposit fees: | 0,10% |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | - |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
---|---|
Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: | Németország |
Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
Kötvények | 87,14% | |
Készpénz | 12,19% | |
Származtatott | 0,67% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok | 50,72% | |
Készpénz | 12,19% | |
Kajmán-szigetek | 5,07% | |
Franciaország | 4,29% | |
Németország | 3,66% | |
Spanyolország | 3,12% | |
Dél-Korea | 2,64% | |
Hollandia | 2,63% | |
Japán | 2,32% | |
Olaszország | 1,76% | |
Egyéb | 11,60% |
Devizák
Euro | 95,79% | |
US Dollár | 3,80% | |
Japán Yen | 0,36% | |
Hong Kongi Dollár | 0,03% | |
Svájci Frank | 0,01% | |
Szingapúri Dollár | 0,01% |