CONVEX Conserv.Sust.Conv.A
DE000A3CWRE8
CONVEX Conserv.Sust.Conv.A/ DE000A3CWRE8 /
| NAV22.07.2024 |
Zm.+0,2100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 93,4200EUR |
+0,23% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje zamienne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
15.02.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
94,63 mln
EUR
|
| Data startu: |
26.11.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimalna inwestycja: |
300 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
87,52% |
| Gotówka |
|
12,28% |
| Inne aktywa |
|
0,20% |
Kraje
| USA |
|
28,92% |
| Francja |
|
12,42% |
| Gotówka |
|
12,28% |
| Niemcy |
|
7,89% |
| Włochy |
|
5,67% |
| Hiszpania |
|
3,77% |
| Hong Kong, Chiny |
|
3,69% |
| Republika Korei |
|
3,64% |
| Wielka Brytania |
|
3,44% |
| Belgia |
|
3,30% |
| Japonia |
|
2,78% |
| Chiny |
|
2,28% |
| Austria |
|
2,02% |
| Holandia |
|
1,90% |
| Luxemburg |
|
1,85% |
| Inne |
|
4,15% |
Waluty
| Euro |
|
41,36% |
| Dolar amerykański |
|
40,27% |
| Jen japoński |
|
2,78% |
| Funt brytyjski |
|
1,72% |
| Dolar hongkoński |
|
1,40% |
| Inne |
|
12,47% |
