NAV26/08/2024 Diferencia-0.0300 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
93.6500EUR -0.03% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment 

Estrategia de inversión

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Wandelschuldverschreibungen (einschließlich diverser Ausprägungen von Wandelanleihen wie z.B. Umtauschanleihen (Exchangeables), Pflichtwandelschuldverschreibungen (Mandatories), wandelbare Vorzugsaktien (Convertible Preferred Shares), unbefristete Wandelschuldverschreibungen (Perpetuals) und Optionsanleihen) zusammen. In einem weiteren Schritt wird nach überdurchschnittlicher Kreditqualität gefiltert. Hierbei wird ausschließlich in Emittenten bzw. Anleihen mit Investmentgrade Rating bzw. mit investmentgradeähnlicher Kreditqualität investiert. Rentenanlagen bilden die Basis des Fondsvermögens. Die ESG-Anlagestrategie ist konform mit den regulatorischen Anforderungen und setzt weitere individuelle Kriterien um. Der Investitionsansatz stellt einen holistischen Ansatz dar: Er bewirbt ökologische und soziale Eigenschaften im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung. Darüber hinaus werden auch unternehmensführungsbezogene Eigenschaften einbezogen. Sowohl für die Ausschlusskriterien als auch den Best-in-Class-Ansatz werden E-, Sund G-Faktoren berücksichtigt. Es werden die Titel ausgewählt, die einen Mindest-ESG-Score von 30 aus 100 aufweisen (Best-in-Class Ansatz) und jene Titel ausgeschlossen, die gegen festgelegte Ausschlusskriterien verstoßen. Alle Unternehmen werden im Rahmen eines einheitlichen Verfahrens und auf Basis umfassender Kriterienkataloge analysiert. Ziel ist es, die Nachhaltigkeitsleistungen der Unternehmen umfassend zu bewerten und innerhalb der einzelnen Branchen die Unternehmen zu identifizieren, die sich in besonderem Maße für eine nachhaltige Entwicklung engagieren. Dazu werden die Unternehmen auf Basis einer Vielzahl von Kriterien bewertet, die sich auf alle ESG-Bereiche beziehen. Der Teilfonds/Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder sozialen Merkmalen und qualifiziert sich gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Nähere Informationen im Zusammenhang mit den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen für diesen Fonds/Teilfonds finden sich auf unserer Internetseite unter https://fondsfinder.universalinvestment. com/api/v1/DE/DE000A3CWRD0/document/SRD/DE. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge verbleiben im Fonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Wandelschuldverschreibungen (einschließlich diverser Ausprägungen von Wandelanleihen wie z.B. Umtauschanleihen (Exchangeables), Pflichtwandelschuldverschreibungen (Mandatories), wandelbare Vorzugsaktien (Convertible Preferred Shares), unbefristete Wandelschuldverschreibungen (Perpetuals) und Optionsanleihen) zusammen. In einem weiteren Schritt wird nach überdurchschnittlicher Kreditqualität gefiltert. Hierbei wird ausschließlich in Emittenten bzw. Anleihen mit Investmentgrade Rating bzw. mit investmentgradeähnlicher Kreditqualität investiert. Rentenanlagen bilden die Basis des Fondsvermögens. Die ESG-Anlagestrategie ist konform mit den regulatorischen Anforderungen und setzt weitere individuelle Kriterien um. Der Investitionsansatz stellt einen holistischen Ansatz dar: Er bewirbt ökologische und soziale Eigenschaften im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung. Darüber hinaus werden auch unternehmensführungsbezogene Eigenschaften einbezogen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Convertible Bonds
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: 15/02/2024
Banco depositario: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Austria, Germany
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 98.45 millones  EUR
Fecha de fundación: 26/11/2021
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 0.90%
Inversión mínima: 300,000.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Universal-Investment
Dirección: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
País: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Activos

Bonds
 
87.80%
Cash
 
11.97%
Other Assets
 
0.23%

Países

United States of America
 
28.92%
France
 
15.01%
Cash
 
11.97%
Germany
 
7.87%
Hong Kong, SAR of China
 
3.84%
Spain
 
3.84%
Korea, Republic Of
 
3.68%
United Kingdom
 
3.65%
Italy
 
3.37%
Belgium
 
3.26%
Japan
 
2.64%
China
 
2.22%
Austria
 
2.01%
Netherlands
 
1.85%
Luxembourg
 
1.84%
Otros
 
4.03%

Divisas

Euro
 
41.47%
US Dollar
 
40.53%
Japanese Yen
 
2.64%
British Pound
 
1.70%
Hong Kong Dollar
 
1.36%
Otros
 
12.30%